מחיר וניתוח של מניית אמריקן ריאלטי אינבסטורס (ARL)

גרף ונתונים עיקריים

$0.03(0.2%)

$15.03

בסגירה: יונ 01 20:00

(0%)

$15.03

מסחר מאוחר: יונ 01 20:10

טווח יומי$15.03 - $15.43

טווח 52 שבועות$12.42 - $20.00

מחיר בסיס$15

מחזור יומי1.27K

מחזור ממוצע (3 ח׳)1.31K

טווח יומי$15.03 - $15.43

טווח 52 שבועות$12.42 - $20.00

מחיר בסיס$15

מחזור יומי1.27K

מחזור ממוצע (3 ח׳)1.31K

שווי שוק$242.28M

שווי פעילות$448.13M

סך המזומנים (דוח אחרון)$88.26M

סך החוב (דוח אחרון)$215.44M

מכפיל רווח19.9

בטא0.81

הדוח הבא06 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

אמריקן ריאלטי אינבסטורס

אמריקן ריאלטי אינבסטורס, יחד עם החברות הבנות שלה, רוכשת, מפתחת ומחזיקה בקהילות דירות רב משפחתיות ובנכסי נדלן מניב מסחריים בחלק הדרום מערבי, הדרום מזרחי והמערב התיכון של ארצות הברית. החברה משכירה יחידות דיור לדיירים, ומשכירה שטחי משרדים, תעשייה וקמעונאות למגוון עסקים למטרות רווח, וכן לסוכנויות מקומיו...

איך החברה מרוויחה כסף

אמריקן ריאלטי אינבסטורס מייצרת הכנסות בעיקר מדמי שכירות מנכסיה, הכוללים יחידות למגורים, שטחים מסחריים ומתקנים תעשייתיים. בנוסף, החברה עשויה להניב הכנסות ממכירת נכסים ומפרויקטי פיתוח נדל"ן. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, הסכמי שכירות לטווח קצר, וכן עליית ערך פוטנציאלית של נכסים. החברה נהנית גם משותפויות אסטרטגיות וממיזמים משותפים, המחזקים את יכולות ההשקעה שלה ומרחיבים את портפוליו הנכסים שלה, ותורמים להכנסותיה הכוללות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אמריקן ריאלטי אינבסטורס

סנטימנט שורי

שיפור מבנה המינוףיחס החוב להון עצמי סמוך ל-0.35 וירידה מהותית במינוף לעומת 2021 מפחיתים את סיכון המיחזור והחדלות פירעון. עם חוב כולל הנמוך משמעותית מרמת השיא ב-2022, שיפור במאזן זה מגדיל את הגמישות המימונית, תומך בהקצאת ההון ומסייע לאמריקן ריאלטי אינבסטורס לעמוד בלחצי מחזוריות בשוק הנדל"ן בטווח הבינוני.

מומנטום בהכנסותבסיס הכנסות מיוצב בהיקף של כ-50 מיליון דולר, לצד האצה של כ-67% בנתוני TTM, מעידים על שיפור בביצועי תיק הנכסים או בניהול ההשכרות. צמיחה מתמשכת בשורת ההכנסות מחזקת את ספיגת העלויות הקבועות, משפרת את כלכלת הגודל, ותומכת בפרופיל יציב יותר של תזרימי מזומנים לאורך מחזורי השכירות, באופן שתורם לחוסן התפעולי בטווח הארוך.

דיווח על רווח נקירווח נקי חיובי ושיעור רווח נקי נגרר ל־12 חודשים (TTM) של כ־24% מצביעים על כך שאמריקן ריאלטי אינבסטורס יכולה לדווח על רווחיות למרות תנודתיות תפעולית. רווחיות זו מייצרת רווחים שמורים לבניית מחדש של עתודות ולתמיכה בהשקעות אסטרטגיות או בעסקאות נבחרות בנכסים, ובכך מחזקת את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני.

סנטימנט דובי

יצירת מזומנים חלשהתזרים מזומנים שוטף שלילי בתדירות גבוהה ותזרים מזומנים שוטף מצטבר ל‑12 חודשים (TTM OCF) מתון בלבד (כ־2.7 מיליון דולר) מעידים על המרה חלשה של רווחים למזומן ועל תנודתיות בעיתוי. מצב זה מגביל מימון פנימי להשקעות הוניות, הון לשכירות ולשירות החוב, מגדיל את התלות במימון חיצוני או במכירת נכסים, ופוגע בקיימות רווחי החברה המדווחים.

רווח גולמי שלילירווח גולמי שלילי ברמת תפעול הנכסים מצביע על כך שהפעילות הליבתית אינה מכסה את העלויות הישירות. כאשר שיעורי הרווחיות התפעולית שליליים, הרווח הנקי המדווח הופך תלוי בסעיפים לא תפעוליים או ברווחים חד-פעמיים, מה שהופך את הרווחיות הבסיסית לשברירית ופחות עמידה בפני ירידות בשוק או בשכר הדירה.

תשואה נמוכה על ההוןתשואה על ההון (ROE) חד-ספרתית נמוכה, למרות בסיס הון משמעותי (כ-620 מיליון דולר), מעידה כי אמריקן ריאלטי אינבסטורס מתקשה לייצר תשואות אטרקטיביות על ההון המושקע. יעילות הון חלשה עלולה להגביל את יצירת הערך לבעלי המניות, לאותת על נכסים שאינם מנוצלים באופן מיטבי או על כוח תמחור חלש, ולהפחית את התמיכה בצמיחה ארוכת טווח ללא שיפורים תפעוליים.