מחיר וניתוח של מניית סטאר הולדינגס (STHO)

גרף ונתונים עיקריים

$0.02(0.22%)

$8.91

נתונים בזמן אמת

טווח יומי$8.9 - $8.97

טווח 52 שבועות$7.01 - $9.25

מחיר בסיס$8.89

מחזור יומי1.55K

מחזור ממוצע (3 ח׳)44.75K

טווח יומי$8.9 - $8.97

טווח 52 שבועות$7.01 - $9.25

מחיר בסיס$8.89

מחזור יומי1.55K

מחזור ממוצע (3 ח׳)44.75K

שווי שוק$110.19M

שווי פעילות$268.61M

סך המזומנים (דוח אחרון)$46.38M

סך החוב (דוח אחרון)$207.52M

מכפיל רווחN/A

בטא0.77

הדוח הבא12 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

סטאר הולדינגס

סטאר הולדינגס מתמחה בפעילות נדל״ן מסחרי ברחבי ארצות הברית, עם התמקדות ייחודית ביוזמות שאינן כוללות חכירת קרקע. תיק הנכסים של החברה כולל בעיקר אחזקות הון ביוזמות פיתוח למגורים, כגון Asbury Park Waterfront ו Magnolia Green. בנוסף, היא מחזיקה בנכסי נדל״ן מסחרי ובהלוואות קשורות, המשווקים למכירה או נערכי...

איך החברה מרוויחה כסף

סטאר הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מהשבחת הון ומהכנסה מתיק ההשקעות שלה. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים הכנסות משכירות מנכסי נדל"ן, דיבידנדים מהשקעות הון, ותשואות משיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות טכנולוגיה. החברה עוסקת גם במתן שירותי ניהול נכסים למשקיעים צד שלישי, וגובה דמי ניהול שתורמים לרווחיה. בנוסף, מיזמים משותפים מהותיים או שיתופי פעולה עם מותגים מבוססים במגזר מוצרי הצריכה מחזקים עוד את פוטנציאל ההכנסות שלה. החוסן הפיננסי הכולל של סטאר הולדינגס נתמך על ידי הקצאת נכסים אסטרטגית ועיתוי בשווקים, המאפשרים לה לנצל מגמות חדשות והזדמנויות.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סטאר הולדינגס

סנטימנט שורי

הפחתת מינוף הקשור לפרויקטיםהסרת המיזם המשותף באסברי פארק ושחרור הערבות להשלמת הפרויקט בהיקף של 80 מיליון דולר מפחיתים לצמיתות התחייבויות תלויות וחשיפה לפרויקטים. פעולה זו מייעלת את המאזן, מגדילה את המזומנים הבלתי משועבדים ומצמצמת את סיכון הביצוע, ובכך משפרת את הנזילות לטווח הארוך ואת הבהירות הפיננסית לפעילות העצמאית.

הפחתת מינוף עד לאפס חוב מדווחדיווח על אפס חוב כולל במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים משפר באופן מהותי את הגמישות הפיננסית ומפחית את נטל הריבית. דה-מינוף מבני זה מחזק את יכולתה של סטאר הולדינגס להקצות הון לפעילות השוטפת או מהלכים אסטרטגיים, ללא לחץ מיידי למיחזור חוב.

שיפור מגמות ההכנסות ותזרים המזומנים החופשיהכנסות חזקות יותר וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה מאותתות על התייצבות מוקדמת של פעילות ומשפרות את יצירת המזומנים. אם מגמה זו תימשך, היא תספק מקור מימון יציב להון החוזר ותפחית את התלות בהון חיצוני בטווח הבינוני.

סנטימנט דובי

תזרים מזומנים תפעולי שלילי באופן עקביתזרים מזומנים תפעולי שלילי בכל התקופות שדווחו מראה כי הליבה העסקית של סטאר הולדינגס לא ייצרה מזומנים פנימיים אמינים. גרעון מזומנים מבני זה מחייב הסתמכות על מימוש נכסים, מימונים או הסכמי מיזמים משותפים, ומגביל את היכולת להשקיע מחדש ואת יציבות הצמיחה.

הפסדים נקיים מתמשכים ומרווחים תנודתייםהפסדים נקיים גדולים ומתמשכים ומרווחים תנודתיים מעידים כי מודל העסקי טרם הגיע לרווחיות עקבית. EBITDA שלילי ותנודתיות במרווחים מצמצמים את היכולת להחזיר השקעות, מגבירים את סיכוני הירידה בשווקי נדל"ן מחזוריים ומקשים על יציבות הרווחים בטווח הארוך.

שחיקת הון עצמי לאורך זמןירידה בהון העצמי למרות חוב נמוך יותר משמעה שהפסדים קודמים כיללו את כרית ההון. הון עצמי מצומצם מחליש את יכולת הספיגה של זעזועים, מגביל את יכולת הגיוס במקרה הצורך, ומשדר שחיקת ערך ארוכת טווח העלולה לפגוע בגמישות האסטרטגית ובאמון בעלי העניין.