פרונטליין (FRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.43 | 1.39 | 1.78 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.43 | 1.39 | 1.18 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.51 | 0.69 | 0.75 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 1.38 | 1.24 | 2.09 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.09 | 2.13 | 1.60 | 3.27 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -2.54B | -3.05B | -2.88B | -1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.53 | 0.60 | 0.59 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 1.22 | 1.60 | 1.52 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 2.29 | 2.66 | 2.58 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 4.18 | 1.70 | 1.49 | 2.42 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.22 | 2.54 | 2.59 | 4.18 | 4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.63 | 1.19 | 0.77 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.77 | 14.83 | 18.18 | 16.34 | 11.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 2.97 | 2.91 | 2.96 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.53% | 32.77% | 34.42% | 43.07% | 33.86% |
| שיעור EBIT | 58.08% | 31.47% | 39.29% | 46.34% | 40.18% |
| שיעור EBITDA | 69.59% | 48.18% | 55.82% | 59.15% | 51.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.36% | 30.16% | 38.13% | 41.43% | 31.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.89% | 19.60% | 24.54% | 36.43% | 33.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.76% | 19.29% | 24.17% | 36.42% | 33.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.76% | 19.29% | 24.17% | 36.42% | 33.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.76% | 98.44% | 98.48% | 99.97% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.22% | 64.98% | 64.38% | 87.94% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | 25.57% | 6.59% | 7.97% | 11.16% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.89% | 15.10% | 21.17% | 28.82% | 20.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.16% | 11.27% | 13.90% | 13.64% | 10.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.91% | 10.46% | 12.65% | 13.01% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.08% | 6.72% | 8.11% | 11.38% | 10.20% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 7.80% | 15.69% | 14.71% | 18.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.36 | 13.50 | 12.52 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 124.48 | 224.68 | 131.53 | 118.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 11.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 8.87 | 7.47 | 4.46 | 5.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.39 | 25.42 | 113.61 | 88.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 27.32 | 27.05 | 29.15 | 60.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 87.23 | 31.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.93 | 1.62 | 2.78 | 3.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 27.32 | 27.05 | 116.38 | 91.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.08 | 3.07 | 3.31 | 3.85 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.09 | 3.01 | -0.80 | -3.48 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.98 | 0.06 | 4.11 | 7.33 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.98 | -0.24 | -0.91 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 3.11 | 0.55 | 0.38 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 54.46 | 0.80 | 0.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.04% | 13.79% | -5.66% | -17.37% | 2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.68 | 12.84 | 6.36 | 6.80 | 5.46 |
| מכפיל מכירות | 4.20 | 2.47 | 1.54 | 2.48 | 1.82 |
| מכפיל הון | 3.61 | 1.93 | 1.35 | 1.96 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.55 | 7.25 | -17.66 | -5.76 | 49.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 7.12 | 4.29 | 5.21 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.54 | -0.26 | 0.21 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 1.93 | 1.35 | 1.96 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 8.11 | 5.67 | 7.14 | 6.38 |
| שווי חברה | 13.52B | 7.67B | 6.49B | 7.61B | 4.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 8.11 | 5.67 | 7.14 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 3.91 | 3.17 | 4.23 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.62 | 11.46 | -36.30 | -9.82 | 89.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 11.24 | 8.82 | 8.89 | 12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.67 | 10.77 | 10.01 | 9.72 | 10.07 |
| הון עצמי למניה | 14.17 | 11.28 | 10.51 | 10.23 | 10.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 12.19 | 8.83 | 9.21 | 8.10 | 6.68 |
| רווח נקי למניה | 6.68 | 1.70 | 2.23 | 2.95 | 2.22 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.80 | 1.49 | 1.30 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD