פרונטליין (FRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.46M | 736.41M | 856.18M | 370.90M | 62.93M |
| רווח נקי | 379.08M | 495.58M | 656.41M | 472.72M | -11.15M |
| פחת והפחתות | 328.46M | 339.03M | 230.94M | 156.20M | 152.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.70M | -185.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -2.19M | 10.72M | 4.70M | 185.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.50M | -3.74M | -8.51M | -132.00M | -35.41M |
| יתרת לקוחות | -5.05M | -2.80M | 14.82M | -59.58M | -22.45M |
| מלאי | -23.98M | 7.52M | -27.67M | -98.56M | -26.72M |
| יתרת ספקים | 12.50M | 3.40M | 10.47M | 5.67M | -5.53M |
| הון חוזר אחר | -14.96M | -11.86M | -6.13M | 20.47M | 19.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.41M | -92.27M | -33.38M | -126.03M | -43.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.98M | -483.40M | -1.24B | -239.47M | -363.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.53M | -915.25M | -1.63B | -317.97M | -462.40M |
| רכישות, נטו | 37.15M | 431.85M | 142.74M | -1.51M | 5.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.51M | -357.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 361.00K | 0 | 251.84M | 1.51M | 14.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.39M | 80.00M | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -869.62M | -147.80M | 433.07M | 10.03M | 223.55M |
| פירעון חוב | -662.17M | 286.31M | 1.07B | 46.84M | 175.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -207.04M | -434.12M | -638.93M | -33.39M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -412.00K | 0 | -862.00K | 0 | 52.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.35M | 413.53M | 308.32M | 254.53M | 113.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -162.19M | 105.21M | 53.80M | 141.45M | -76.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.53M | 308.32M | 254.53M | 113.07M | 189.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.35M | 413.53M | 308.32M | 254.53M | 113.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 669.93M | -178.84M | -775.24M | 52.93M | -399.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.46M | 736.41M | 856.18M | 370.90M | 62.93M |
| הוצאות הוניות | -12.53M | -915.25M | -1.63B | -317.97M | -462.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD