Technip Energies NV (TE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.12 | 2.14 | 9.01 | 3.06 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.25B | -948.90M | -985.20M | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.56 | 0.47 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.09 | 4.39 | 4.44 | 4.58 | 5.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.28 | 4.34 | 3.04 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.36 | 15.11 | 15.89 | 16.44 | 2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.44 | 7.14 | 5.72 | 5.81 | 6.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.50 | -4.10 | -4.08 | -3.92 | -4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.02% | 13.38% | 13.66% | 15.38% | 14.08% |
| שיעור EBIT | 4.21% | 6.44% | 8.80% | 8.52% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 5.80% | 8.13% | 10.45% | 10.10% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.88% | 6.44% | 6.69% | 7.53% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 7.20% | 8.66% | 8.15% | 7.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 5.05% | 5.81% | 4.94% | 4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.99% | 5.10% | 6.09% | 5.72% | 5.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.57% | 70.16% | 67.15% | 60.68% | 68.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.31% | 111.77% | 129.40% | 108.18% | 87.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 3.71% | 4.23% | 3.42% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.91% | 16.28% | 18.78% | 15.66% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 13.36% | 13.49% | 14.60% | 18.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 8.54% | 9.08% | 9.34% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.44% | 4.93% | 5.60% | 4.60% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 6.27% | 8.61% | 7.99% | 11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 4.05 | 4.07 | 3.05 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 4.45 | 3.82 | 3.37 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.50 | 20.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.54 | 14.60 | 18.31 | 18.91 | 19.36 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 70.93 | 64.23 | 31.29 | 312.69 | -33.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.09 | 8.18 | -5.84 | 32.32 | 20.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.13 | 90.21 | 89.63 | 119.71 | 115.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 18.07 |
| ימי אשראי מספקים | 52.22 | 82.04 | 95.47 | 108.25 | 112.43 |
| מחזור תפעולי | 52.13 | 90.21 | 89.63 | 140.57 | 133.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.19 | 3.70 | 4.79 | 2.16 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.46 | 3.20 | 4.31 | 1.88 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.77 | 2.76 | 4.54 | 2.71 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.27 | 7.39 | 9.99 | 7.83 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.53 | 0.86 | 0.38 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.97% | 9.86% | 16.76% | 8.89% | 5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 15.69 | 11.63 | 12.52 | 8.54 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.80 | 0.68 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל הון | 2.84 | 2.60 | 2.18 | 1.96 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 10.14 | 5.97 | 11.25 | 18.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 8.77 | 5.37 | 9.81 | 13.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -2.48 | 0.38 | -7.18 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 2.60 | 2.18 | 1.96 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 5.80 | 2.38 | 2.21 | 0.13 |
| שווי חברה | 2.90B | 3.40B | 1.67B | 1.34B | 77.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 5.80 | 2.38 | 2.21 | 0.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 5.94 | 2.20 | 4.05 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 5.14 | 1.98 | 3.53 | 0.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | -0.88 | -0.84 | -1.51 | -2.67 |
| הון עצמי למניה | 11.65 | 12.52 | 11.79 | 10.79 | 9.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 61.93 | 40.36 | 38.06 | 34.18 | 35.88 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.04 | 2.21 | 1.69 | 1.72 |
| נטל מס | 1.29 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.75 | 1.12 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.27 | 1.80 | 2.06 | 1.28 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR