Technip Energies NV (TE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 660.90M | 845.20M | 378.80M | 184.40M | 934.40M |
| רווח נקי | 367.10M | 409.40M | 296.80M | 314.20M | 260.60M |
| פחת והפחתות | 121.90M | 110.90M | 94.70M | 127.80M | 116.90M |
| מס הכנסה נדחה | 10.60M | 0 | -6.40M | 36.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.70M | 259.30M | -357.70M | -430.60M | 392.60M |
| יתרת לקוחות | -236.80M | 47.10M | -58.00M | -228.90M | 74.90M |
| מלאי | 600.00K | -2.00M | -6.90M | -4.70M | 100.00K |
| יתרת ספקים | -79.70M | 32.10M | -19.00M | 152.40M | 118.40M |
| הון חוזר אחר | 417.60M | 182.10M | -273.80M | -349.40M | 199.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.60M | 47.20M | 351.40M | 137.00M | 164.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -615.40M | -97.50M | -108.00M | -57.60M | -53.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.40M | -84.60M | -48.40M | -46.70M | -49.60M |
| רכישות, נטו | -473.00M | -1.20M | -45.40M | 0 | -2.00M |
| רכישת השקעות | -23.70M | -6.70M | -14.80M | -11.50M | -1.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.30M | -5.00M | 600.00K | 600.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.20M | -364.80M | -319.00M | -396.30M | -558.60M |
| פירעון חוב | 217.00M | -35.70M | -2.50M | 32.90M | 329.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | -100.70M | 0 | -53.50M | -20.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -150.20M | -101.50M | -91.20M | -79.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.00M | -126.90M | -255.10M | -296.70M | -868.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.85B | 3.37B | 3.48B | 3.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.50M | 92.80M | -58.20M | 108.30M | 126.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -203.20M | 475.70M | -106.40M | -161.20M | 448.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85B | 3.37B | 3.48B | 3.64B | 3.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.85B | 3.37B | 3.48B | 3.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 571.50M | 760.60M | 330.40M | 137.70M | 884.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 660.90M | 845.20M | 378.80M | 184.40M | 934.40M |
| הוצאות הוניות | -89.40M | -84.60M | -48.40M | -46.70M | -49.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR