Fonciere Volta SA (SPEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43M | 8.55M | 1.70M | -4.86M | 1.46M |
| רווח נקי | 10.66M | 7.15M | -6.25M | 2.28M | 4.19M |
| פחת והפחתות | 0 | -1.30M | 2.83M | 2.00K | 4.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.32M | 1.79M | -1.39M | -1.55M | 1.42M |
| יתרת לקוחות | 1.47M | 0 | 0 | -10.66M | -6.84M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 755.00K | 0 | 0 | 2.73M | 1.58M |
| הון חוזר אחר | 2.10M | 1.79M | -1.39M | 6.38M | 1.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.55M | 901.00K | 6.51M | -5.59M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.96M | -2.01M | -6.04M | 13.19M | -5.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.27M | -6.98M | -4.80M | -6.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -17.99M | 5.00K |
| רכישת השקעות | -3.64M | 0 | 0 | -2.30M | -2.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.60M | 350.00K | 1.07M | 25.08M | 9.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00K | 258.00K | 940.00K | 13.19M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.47M | -6.88M | 6.85M | -14.63M | -8.62M |
| פירעון חוב | -9.64M | -2.17M | 10.37M | -8.27M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -80.00K | -3.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 176.00K | -4.71M | -3.52M | -580.00K | -4.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 6.55M | 6.88M | 5.84M | 12.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.73M | 401.00K | 33.00K | 137.00K | -151.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.66M | -338.00K | 2.51M | -6.15M | -9.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.45M | 6.88M | 4.38M | 12.00M | 21.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.11M | 6.55M | 6.88M | 5.84M | 12.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.79M | 6.28M | -5.28M | -9.65M | -4.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43M | 8.55M | 1.70M | -4.86M | 4.38M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -2.27M | -6.98M | -4.80M | -6.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR