Fonciere Volta SA (SPEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 1.37 | 1.64 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.70 | 0.68 | -0.74 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.27 | 0.07 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.95M | -108.95M | -63.60M | -77.09M | -114.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.07 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 0.11 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | 0.03 | 1.38 | 0.21 | -0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.02 | 1.01 | 1.24 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.63 | 9.63 | 8.59 | 9.28 | 8.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.64 | 4.60 | 6.47 | 20.35 | -25.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.61% | 71.61% | 79.88% | 66.73% | 52.95% |
| שיעור EBIT | 114.04% | 189.33% | 134.65% | 17.18% | -29.71% |
| שיעור EBITDA | 114.04% | 189.33% | 134.65% | 53.36% | -29.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 1.09% | 72.63% | 12.11% | -29.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 149.65% | 149.65% | 82.12% | -66.25% | 35.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 108.60% | 108.60% | 80.51% | -79.80% | 22.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 108.60% | 108.60% | 80.51% | -79.80% | 22.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.57% | 72.57% | 98.04% | 120.45% | 63.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13,727.10% | 13,727.10% | 113.06% | -547.15% | -120.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.88% | 2.80% | -2.50% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 7.72% | 5.62% | -5.18% | 1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.05% | 0.05% | 3.09% | 0.43% | -1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.03% | 2.63% | 0.39% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.88% | 2.80% | -2.50% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 11.55% | 12.11% | 8.48% | -8.35% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.92 | 0.92 | 0.73 | 0.71 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 1.18 | 0.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.17 | 72.17 | 51.07 | 82.42 | 95.93 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.21 | -1.73 | 0.47 | -1.48 | -0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.52 | -80.52 | 6,397.48 | 4,461.72 | 5,729.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 396.50 | 396.50 | 496.85 | 516.78 | 339.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 6,489.77 | 4,253.90 | 5,875.19 |
| ימי אשראי מספקים | 477.02 | 477.02 | 589.14 | 308.95 | 484.59 |
| מחזור תפעולי | 396.50 | 396.50 | 6,986.63 | 4,770.68 | 6,214.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.81 | 0.16 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.64 | 0.60 | -0.50 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.13 | 0.22 | 0.66 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.53 | 0.73 | -3.10 | 1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 3.34 | 3.77 | 0.24 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 3.34 | 3.77 | 0.24 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.45 | 0.96 | 0.22 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.72% | 7.44% | -7.05% | -11.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 8.27 | 11.76 | -11.98 | 38.35 |
| מכפיל מכירות | 9.40 | 8.97 | 9.49 | 9.56 | 8.77 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.96 | 13.43 | -14.18 | -9.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 19.86 | 9.87 | 43.94 | -18.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.17 | -0.05 | 0.03 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 15.88 | 9.34 | 13.52 | 38.27 | -55.32 |
| שווי חברה | 177.79M | 173.57M | 161.79M | 159.89M | 163.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.88 | 9.34 | 13.52 | 38.27 | -55.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.11 | 17.68 | 18.21 | 20.42 | 16.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.55 | 25.77 | -30.29 | -16.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.11 | 39.15 | 18.93 | 93.83 | -33.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.09 | 13.09 | 12.08 | 11.44 | 11.89 |
| הון עצמי למניה | 13.09 | 13.09 | 12.08 | 11.44 | 11.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.02 | -0.20 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 1.01 | 0.68 | -0.59 | 0.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.98 | 1.20 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.79 | 0.61 | -3.86 | -1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.42 | 1.19 | -0.27 | -2.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR