Planisware Societe anonyme (PLNW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.79 | 2.75 | 2.66 | 2.57 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.79 | 2.75 | 2.66 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.03 | 1.98 | 1.86 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 0.72 | 0.66 | 0.62 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.09 | 581.50 | 678.45 | 482.39 | 88.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.59M | 154.50M | 138.59M | 112.70M | 96.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 9.90 | 305.65 | 324.14 | 125.04 | 42.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 250.89 | 0 | 0 | 148.46 | 69.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.15 | -3.77 | -4.30 | -2.31 | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.62% | 73.79% | 72.68% | 71.15% | 64.08% |
| שיעור EBIT | 17.08% | 19.44% | 15.98% | 30.73% | 27.28% |
| שיעור EBITDA | 22.64% | 23.87% | 20.17% | 35.32% | 32.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.08% | 19.44% | 16.14% | 27.43% | 25.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.13% | 30.76% | 28.08% | 31.12% | 28.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.26% | 25.25% | 23.28% | 26.74% | 23.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.26% | 25.25% | 23.28% | 26.74% | 23.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.26% | 82.10% | 82.91% | 85.91% | 84.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.93% | 158.18% | 173.99% | 113.48% | 111.16% |
| תשואה על הנכסים | 21.05% | 15.22% | 14.21% | 16.40% | 14.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.58% | 23.37% | 21.91% | 25.54% | 24.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.54% | 16.60% | 13.99% | 24.04% | 23.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.78% | 13.41% | 11.39% | 20.25% | 19.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.06% | 16.66% | 15.72% | 18.47% | 15.57% |
| תשואת רווחים | 3.83% | 3.02% | 2.17% | 3.01% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 3.15 | 3.31 | 3.25 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 22.09 | 15.46 | 21.03 | 17.35 | 14.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.30 | 8.56 | 8.60 | 8.56 | 7.55 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.21 | 1.30 | 1.32 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.23 | 92.31 | 92.84 | 91.27 | 103.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.75 | 115.91 | 110.20 | 112.31 | 128.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 16.52 | 23.60 | 17.35 | 21.04 | 25.32 |
| מחזור תפעולי | 91.75 | 115.91 | 110.20 | 112.31 | 128.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.78 | 0.98 | 0.84 | 0.68 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 0.90 | 0.76 | 0.61 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.48 | 2.24 | 2.30 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.28 | 11.29 | 10.76 | 9.75 | 7.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 3.92 | 3.46 | 3.15 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.87% | 3.80% | 2.72% | 3.06% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.97 | 33.24 | 46.10 | 33.20 | 44.41 |
| מכפיל מכירות | 7.08 | 8.37 | 10.74 | 8.88 | 10.61 |
| מכפיל הון | 8.85 | 7.75 | 10.10 | 8.48 | 11.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.04 | 26.29 | 36.78 | 32.73 | 47.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06 | 23.96 | 33.36 | 29.37 | 40.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.41 | 2.03 | 0 | 0.93 | 2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.85 | 7.75 | 10.10 | 8.48 | 11.01 |
| מכפיל שווי חברה | 28.13 | 31.31 | 48.92 | 22.82 | 30.74 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.48B | 1.81B | 1.26B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.13 | 31.31 | 48.92 | 22.82 | 30.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.37 | 7.47 | 9.87 | 8.06 | 9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.32 | 23.46 | 33.81 | 29.72 | 44.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 21.39 | 30.66 | 26.67 | 38.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.64 | 2.37 | 1.96 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 3.05 | 2.78 | 2.37 | 1.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3.76 | 2.82 | 2.62 | 2.26 | 1.89 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.45 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.94 | 1.58 | 1.76 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.10 | 0.44 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.38 | 1.38 | 1.13 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR