Planisware Societe anonyme (PLNW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.20M | 59.03M | 47.27M | 34.21M | 34.42M |
| רווח נקי | 50.00M | 42.73M | 41.83M | 31.56M | 27.12M |
| פחת והפחתות | 8.77M | 7.68M | 7.18M | 6.44M | 4.54M |
| מס הכנסה נדחה | -310.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.06M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.49M | 2.53M | 3.56M | -1.56M | 632.00K |
| יתרת לקוחות | -8.72M | -3.82M | -123.00K | -9.26M | -6.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 219.00K | -685.00K | -1.01M | -165.00K | 2.20M |
| הון חוזר אחר | 10.99M | 7.03M | 4.70M | 7.86M | 4.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.25M | 1.03M | -5.30M | -2.23M | 2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.86M | -6.49M | -5.18M | -4.93M | -3.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13M | -5.49M | -4.85M | -4.77M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 724.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.73M | -998.00K | -1.15M | -189.00K | -77.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.00K | 33.00K | 54.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.32M | -20.90M | -19.50M | -16.66M | -10.66M |
| פירעון חוב | 0 | -3.87M | -305.00K | -1.21M | -1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.14M | 0 | 0 | 2.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01M | -38.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.77M | -20.82M | -15.72M | -13.24M | -10.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.54M | -317.00K | -3.47M | -2.20M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.74M | 176.18M | 142.70M | 110.49M | 93.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.46M | 1.85M | -433.00K | 376.00K | 529.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.57M | 33.48M | 22.18M | 12.99M | 21.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.18M | 142.70M | 120.52M | 93.11M | 85.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.74M | 176.18M | 142.70M | 110.49M | 93.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.07M | 53.54M | 42.42M | 29.43M | 31.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.20M | 59.03M | 47.27M | 34.21M | 34.42M |
| הוצאות הוניות | -6.13M | -5.49M | -4.85M | -4.77M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-EUR