Scientia School SA (MLSCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.74 | 0.75 | 2.92 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.44 | 0.02 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.14 | 2.41 | 0.03 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.75M | -25.57M | -22.04M | -13.60M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.09 | 2.24 | 7.34 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.09 | 4.70 | 9.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 1.65 | 0.20 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.13 | 3.71 | -0.24 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.90 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 33.45 | 5.85 | 22.38 | 13.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -103.69% | -22.63% | -43.65% | -70.07% |
| שיעור EBIT | -14.61% | 25.32% | -1.02% | 22.58% |
| שיעור EBITDA | 8.35% | 38.72% | 10.78% | 58.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.42% | 25.28% | -1.40% | 22.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.38% | 18.51% | -6.82% | 12.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.58% | 19.48% | -0.83% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.73% | 18.81% | -0.83% | 4.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.24% | 105.26% | 12.18% | 40.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.32% | 73.22% | 487.50% | 53.17% |
| תשואה על הנכסים | -3.44% | 4.31% | -0.16% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.10% | 17.62% | -0.73% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.25% | 7.03% | -0.35% | 1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.15% | 6.72% | -0.04% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.50% | 6.59% | -0.24% | 0.46% |
| תשואת רווחים | -1.20% | 1.35% | -0.05% | 0.08% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.40 | 2.03 | 1.23 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.62 | 4.91 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 110.02 | 93.99 | 123.25 | 14.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.43 | 1.62 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.98 | -4.11 | 6.60 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.88 | 82.79 | 226.41 | 371.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 260.15 | 179.75 | 297.79 | 417.77 |
| ימי מלאי | 3.32 | 3.88 | 2.96 | 24.62 |
| ימי אשראי מספקים | 115.59 | 100.84 | 74.33 | 70.64 |
| מחזור תפעולי | 263.47 | 183.63 | 300.75 | 442.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.05 | -0.46 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.21 | 0.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | -0.33 | -61.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.53 | 0.75 | 0.02 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 0.75 | 0.02 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.41 | 0.03 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | -0.93% | -9.97% | 1.19% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -83.15 | 74.31 | -2,004.73 | 1,204.43 |
| מכפיל מכירות | 17.11 | 14.48 | 16.65 | 58.28 |
| מכפיל הון | 12.55 | 13.10 | 14.69 | 39.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.08 | -107.37 | -10.03 | 84.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.02 | 35.54 | 621.03 | 84.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.02 | 11.81 | -14.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.55 | 13.10 | 14.69 | 39.89 |
| מכפיל שווי חברה | 238.44 | 43.24 | 176.80 | 112.72 |
| שווי חברה | 131.14M | 156.57M | 130.83M | 111.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 238.44 | 43.24 | 176.80 | 112.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.90 | 16.74 | 19.06 | 66.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.48 | -124.16 | -11.48 | 95.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.59 | 41.09 | 711.04 | 95.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.18 | -0.21 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.88 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.38 | 0.28 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.07 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 1.05 | 0.12 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.73 | 6.69 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.86 | 2.20 | -0.39 | 14,296.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR