Scientia School SA (MLSCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02M | 3.81M | 184.00K | 1.16M | 828.00K |
| רווח נקי | -1.41M | 1.73M | -468.00K | 81.00 | 435.00 |
| פחת והפחתות | 1.51M | 1.25M | 810.00K | 579.00K | 414.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 358.00K | 538.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.94M | 799.00K | -569.00K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -182.00K | -274.00K | -2.19K | 0 | 0 |
| מלאי | 196.00K | -266.00K | 103.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.74M | 2.19K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.93M | 1.07M | -672.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.00K | 27.00K | 411.00K | 578.92K | 413.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 461.00K | -6.45M | -15.35M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.07M | -11.58M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | -997.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.80M | -8.92M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00K | 115.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 461.00K | 3.41M | 6.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.54M | 2.18M | 11.53M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -4.46M | 1.50M | 6.10M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.66M | 7.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00M | -1.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.00K | 21.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.00K | 383.00K | 846.00K | 4.49M | 71.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.00K | -463.00K | -3.64M | 4.42M | 828.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 383.00K | 846.00K | 4.49M | 71.00K | -757.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.00K | 383.00K | 846.00K | 4.49M | 71.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.41M | -1.26M | -11.39M | 1.16M | 828.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02M | 3.81M | 184.00K | 1.16M | 828.00K |
| הוצאות הוניות | -616.00K | -5.07M | -11.58M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR