Well SA (MLODT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 1.11 | 1.04 | 4.35 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0.45 | 1.10 | 1.03 | 4.29 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.36 | 0.45 | 3.65 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.07 | 0.06 | -0.02 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.32 | 0.56 | 0.16 | -0.23 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.50 | 23.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11M | -352.90M | -437.23M | 56.12M | -7.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.69 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 2.44 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.23 | 0.26 | 0.32 | 0.00 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.66 | 1.80 | 2.08 | 1.23 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 25.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | -0.53 | -1.69 | 18.25 | 3.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -2,477.04% | 29.74% | 42.23% | 33.49% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 93,317.91% | 101.89% | -14.95% | -16.45% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 226,262.94% | 2,468.16% | -9.48% | -14.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -2,772.75% | 40.40% | -14.95% | -16.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -18,885.93% | 35.92% | -15.15% | -23.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -33,308.94% | 25.20% | -7.41% | -23.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -18,885.93% | 35.92% | -7.41% | -23.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 176.37% | 70.15% | 48.93% | 100.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,546.09% | 681.13% | 88.92% | 101.32% | 143.71% |
| תשואה על הנכסים | 42.28% | -0.90% | 0.03% | -1.40% | -13.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.63% | -1.61% | 0.06% | -1.72% | -24.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.89% | -0.08% | 0.05% | -3.11% | -10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | -0.08% | 0.05% | -3.13% | -11.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 42.93% | -4.75% | 0.15% | -2.83% | -23.25% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -0.06% | 0.00% | -0.01% | -0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.00 | 0.02 | 5.62 | 14.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.03 | 3.91 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.67 | 1.27 | 22.89 | 271.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.00 | 0.02 | 2.40 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.00 | 0.03 | 1.12 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 798,574.08 | 3,210.60 | -12.42 | -24.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 818,292.67 | 16,995.87 | 64.92 | 24.94 |
| ימי מלאי | 0 | 547.32 | 288.28 | 15.95 | 1.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20,265.90 | 14,073.56 | 93.28 | 50.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 818,839.99 | 17,284.16 | 80.87 | 26.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.35 | 0.12 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.32 | -0.16 | -0.05 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | -1.36 | 1.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.57 | 11.57 | 0.42 | -4.74 | -5.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.57 | 11.57 | 0.42 | -4.74 | -5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.96 | 11.93 | 10.40 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 2,159.08 | 15.58 | -0.11 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 424.04% | 0.34% | -0.03% | -0.01% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8,341.46 | -1,745.59 | 253,258.59 | -16,813.98 | -2,436.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 581,435.97 | 63,820.10 | 1,245.99 | 580.65 |
| מכפיל הון | -9,352.62 | 28.15 | 147.61 | 288.93 | 595.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 294.77 | -3,019.13 | -9,603.93 | -6,135.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.61 | 269.30 | 4,095.51 | -11,628.91 | -7,236.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.44 | 17.00 | 348.20 | 256.50 | -17.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -9,352.62 | 28.15 | 147.61 | 288.93 | 595.92 |
| מכפיל שווי חברה | 2.23 | 256.44 | 2,584.04 | -13,129.92 | -4,069.27 |
| שווי חברה | 12.72M | 20.57B | 91.14B | 62.51B | 19.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.23 | 256.44 | 2,584.04 | -13,129.92 | -4,069.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 580,237.47 | 63,778.27 | 1,244.26 | 580.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 294.16 | -3,017.15 | -9,590.60 | -6,130.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 268.74 | 4,092.83 | -11,612.77 | -7,230.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -1.16 | -1.78 | 0.63 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 3.32 | 3.24 | 1.62 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.57 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.76 | 0.70 | 0.49 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.17 | -0.20 | 0.35 | 1.01 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 4,028.60 | 53.70 | 0.45 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 690.58 | 14.70 | 0.10 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 3.71 | -2.31 | 1.45 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR