Well SA (MLODT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.01M | 15.41M | -3.44M | -1.74M | -782.94K |
| רווח נקי | 14.29M | -6.66M | -2.38M | -5.17M | -1.47M |
| פחת והפחתות | 38.23M | 26.78M | 2.94M | 1.43M | 12.48K |
| מס הכנסה נדחה | -10.07M | -4.62M | -1.04M | -1.44M | -717.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 16.96M | 14.54M | 3.18M | 1.94M | 561.24K |
| שינוי בהון החוזר | -6.89M | -9.91M | -2.15M | -501.43K | 155.82K |
| יתרת לקוחות | -6.49M | -10.52M | -1.46M | -448.26K | 155.82K |
| מלאי | -399.59K | 606.07K | -687.81K | -53.17K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 495.16K | -4.71M | -4.00M | 2.01M | 677.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.26M | -345.77M | -28.29M | -7.07M | -4.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58M | -36.31M | -726.20K | -312.53K | -86.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.68M | -309.47M | -27.56M | -6.76M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.60M | 313.09M | 77.31M | 17.62M | 6.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -168.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.60M | 313.09M | 77.31M | 17.62M | 6.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.87M | 42.84M | 55.59M | 10.35M | 4.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 842.12K | 6.23K | 251.00 | -2.96M | 3.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.01M | -17.28M | 45.59M | 5.85M | 4.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.88M | 60.12M | 10.01M | 4.50M | 176.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.87M | 42.84M | 55.59M | 10.35M | 4.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.43M | -20.90M | -4.17M | -2.05M | -868.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.01M | 15.41M | -3.44M | -1.74M | -782.94K |
| הוצאות הוניות | -4.58M | -36.31M | -726.20K | -312.53K | -86.02K |
הנתונים מוצגים ב-EUR