Les Constructeurs du Bois SA (MLLCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.47K | -5.53M | -3.91M | -1.62M | 68.68K |
| רווח נקי | 303.05K | 835.45K | 936.16K | 382.40K | 612.47K |
| פחת והפחתות | 118.05K | 24.47K | 11.62K | 143.70K | 1.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -471.33K | -6.39M | -4.86M | -2.15M | -545.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | -6.28M | -3.95M | 174.07K | -1.29M |
| מלאי | 0 | 1.64M | -2.32M | -1.61M | -977.32K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 112.06K | 235.89K | 739.62K |
| הון חוזר אחר | -471.33K | -1.75M | 1.30M | -946.61K | 983.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.71K | -1.27K | -1.09K | -3.47K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95M | -339.86K | -147.48K | -125.14K | -204.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -11.86K | -55.27K | -94.85K | -47.46K |
| רכישות, נטו | -1.98K | 0 | 7.39K | 22.70K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -321.49K | -64.99K | -52.99K | -157.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.51K | -34.61K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.40M | 5.05M | 3.05M | 1.26M | 1.34M |
| פירעון חוב | -2.38M | 4.05M | 3.05M | 1.25M | 1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1,000.00K | 51.69K | 10.18K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.76K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -54.95K | 0 | 0 | -60.76K |
| פעילויות מימון אחרות | -17.45K | 54.95K | -51.69K | 382.40K | 60.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | -243.49K | 577.40K | 1.59M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.16M | -820.89K | -1.01M | -485.36K | 1.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44M | 577.40K | 1.59M | 2.07M | 866.58K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28M | -243.49K | 577.40K | 1.59M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75M | -5.55M | -4.00M | -1.72M | 21.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.47K | -5.53M | -3.91M | -1.62M | 68.68K |
| הוצאות הוניות | -1.94M | -19.36K | -89.88K | -94.85K | -47.46K |
הנתונים מוצגים ב-EUR