Les Constructeurs du Bois SA (MLLCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 2.01 | 1.17 | 3.38 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 1.65 | 0.77 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.09 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.37 | -0.23 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -1.18 | -4.14 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49M | 1.49M | 2.99M | 2.94M | 1.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.71 | 3.24 | 2.37 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.70 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.24 | 5.24 | 6.25 | 6.07 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 0.38 | 0.39 | 1.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.07 | 0 | 2.15 | 4.48 | 6.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.46 | 1.21 | 1.36 | 0.52 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.60 | 3.50 | 4.20 | 2.14 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 5.82 | 3.85 | 3.39 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.33% | 15.27% | 22.27% | 28.89% | 18.19% |
| שיעור EBIT | 61.37% | 9.36% | 10.38% | 12.61% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 61.78% | 9.94% | 10.77% | 13.10% | 6.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.99% | 9.36% | 10.01% | 12.49% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 9.01% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 1.48% | 3.76% | 6.44% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.12% | 0.00% | 3.85% | 6.79% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 74.89% | 71.43% | 75.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | 0.00% | 50.20% | 72.16% | 65.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 1.03% | 2.73% | 4.59% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | 5.42% | 17.04% | 27.88% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.70% | 12.51% | 13.52% | 52.94% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.00% | 8.17% | 31.40% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 1.04% | 2.74% | 4.61% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 0.79% | 2.41% | 7.14% | 6.11% | 2.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.83 | 1.95 | 2.59 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.75 | 10.67 | 4.59 | 3.36 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.25 | 3.55 | 1.59 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 5.26 | 294.96 | 169.63 | 191.75 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 1.54 | 2.60 | 3.21 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 303.72 | 255.35 | 255.95 | 290.28 | 205.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.94 | 95.41 | 187.26 | 140.90 | 88.50 |
| ימי מלאי | 343.46 | 292.54 | 102.88 | 228.93 | 225.33 |
| ימי אשראי מספקים | 155.69 | 132.60 | 34.20 | 79.55 | 108.75 |
| מחזור תפעולי | 459.40 | 387.95 | 290.15 | 369.83 | 313.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -1.29 | -0.98 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.41 | -1.30 | -1.00 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.26 | -9.26 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | -74.47 | -43.52 | -17.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | -285.83 | -43.52 | -17.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.33 | -0.48 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.23 | -0.26 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.83% | -14.12% | -44.68% | -25.52% | -9.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 100.00 | 41.43 | 13.81 | 16.36 | 48.85 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.61 | 0.53 | 1.05 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.10 | 2.25 | 2.39 | 4.56 | 7.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.47 | -7.08 | -2.24 | -3.92 | -10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.18 | 65.60 | -2.25 | -4.01 | -11.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -0.62 | -1.10 | 0.11 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 2.25 | 2.39 | 4.56 | 7.90 |
| מכפיל שווי חברה | 1.73 | 11.98 | 8.74 | 11.43 | 33.73 |
| שווי חברה | 17.83M | 24.18M | 22.21M | 22.30M | 21.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.73 | 11.98 | 8.74 | 11.43 | 33.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.19 | 0.94 | 1.50 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.16 | -13.78 | -4.00 | -5.57 | -12.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.13 | 127.61 | -4.01 | -5.70 | -13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 0.86 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 0.86 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 4.74 | 5.51 | 3.72 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.09 |
| נטל מס | 0 | 0 | 0.75 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0 | 0 | 0.48 | 0.71 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | -6.62 | -4.18 | -4.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR