Innovative-RFK SpA (MLIRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -649.88K | 483.76K | -456.80K | -394.49K | -154.81K |
| רווח נקי | 1.39M | 1.16M | -841.24K | 1.93M | -343.35K |
| פחת והפחתות | 7.22K | 6.28K | 6.02K | 6.10K | 7.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -791.92K | -692.14K | 23.15K | 575.82K | 55.79K |
| יתרת לקוחות | -16.15K | -3.34K | -32.32K | -31.18K | 8.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -24.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -751.38K | -688.80K | 55.47K | 607.00K | 47.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.26M | 6.05K | 355.27K | -2.91M | 124.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.95M | 1.51M | -6.37M | 4.64M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72K | -3.92K | 0 | -1.84K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.95M | 1.51M | 1.00M | 4.64M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.51M | -7.37M | 4.64K | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | -2.53M | -117.26K | 1.75M | 1.31M |
| פירעון חוב | -657.00K | 113.00 | -25.00K | 0 | 497.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.80M | -2.53M | -92.26K | -1.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 972.93K | 129.26K | 663.84K | 7.60M | 1.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 843.67K | -534.58K | -6.94M | 6.00M | -480.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.26K | 663.84K | 7.60M | 1.60M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 972.93K | 129.26K | 663.84K | 7.60M | 1.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -656.60K | 479.84K | -464.06K | -396.33K | -154.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -649.88K | 483.76K | -456.80K | -394.49K | -154.81K |
| הוצאות הוניות | -6.72K | -3.92K | -7.27K | -1.84K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR