Innovative-RFK SpA (MLIRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.77 | 20.77 | 4.88 | 9.26 | 72.23 |
| יחס מהיר | 20.77 | 20.77 | 4.88 | 9.26 | 72.23 |
| יחס מזומנים | 9.07 | 9.07 | 0.80 | 4.77 | 66.92 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 1.10 | 0.59 | -0.43 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -6.06 | 2.99 | -3.28 | -3.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4,275.53 | -4,275.53 | 2,260.57 | -4,522.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 951.15K | 951.15K | -1.21M | -675.16K | 6.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -4.16 | -4.16 | 12.20 | -6.98 | 18.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.25 | -4.25 | -8.55 | -7.89 | 20.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.49 | 1.33 | -1.58 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.52% | 36.52% | 60.99% | 30.06% | 93.57% |
| שיעור EBIT | -101.49% | -101.49% | 496.42% | -563.09% | 1,710.45% |
| שיעור EBITDA | -99.63% | -99.63% | 498.88% | -558.49% | 1,715.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.49% | -101.49% | -348.85% | -630.44% | 1,797.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 358.99% | 358.99% | 455.62% | -643.03% | 1,623.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 358.99% | 358.99% | 455.62% | -643.03% | 1,623.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 358.99% | 358.99% | 455.62% | -643.03% | 1,623.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -353.72% | -353.72% | -130.61% | 102.00% | 90.33% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 9.82% | 7.60% | -5.05% | 11.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.62% | 10.79% | 8.74% | -5.73% | 12.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.80% | -2.80% | -5.88% | -5.00% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.80% | -2.80% | -5.88% | -5.00% | 11.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | 9.82% | 7.60% | -5.05% | 11.01% |
| תשואת רווחים | 8.51% | 7.98% | 7.45% | -4.09% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.31 | 4.05 | 2.04 | 5.61 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.43 | 0.79 | 0.77 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.31 | 51.31 | 72.35 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,030.15 | 1,030.15 | -370.85 | -294.20 | -3,621.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,180.43 | 1,180.43 | 90.11 | 178.96 | 65.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 150.28 | 150.28 | 460.96 | 473.16 | 3,686.82 |
| מחזור תפעולי | 1,180.43 | 1,180.43 | 90.11 | 178.96 | 65.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -96.71 | -96.71 | 123.35 | -62.88 | -214.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -96.71 | -96.71 | 123.35 | -62.88 | -214.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | 0.27 | -0.25 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.67 | -1.67 | 1.89 | -3.49 | -3.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.01% | -3.76% | 3.07% | -2.26% | -1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 12.80 | 13.42 | -24.45 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 42.18 | 44.99 | 61.18 | 157.25 | 182.65 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.35 | 1.17 | 1.40 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.93 | -26.59 | 32.56 | -44.33 | -54.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.19 | -26.87 | 32.30 | -45.04 | -55.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.19 | -0.06 | 0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.35 | 1.17 | 1.40 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | -42.83 | -45.65 | 13.59 | -29.74 | 7.82 |
| שווי חברה | 16.56M | 17.65M | 17.32M | 21.73M | 15.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.83 | -45.65 | 13.59 | -29.74 | 7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.67 | 45.48 | 67.80 | 166.09 | 134.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.22 | -26.88 | 36.09 | -46.82 | -40.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.48 | -27.16 | 35.79 | -47.57 | -40.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.42 | 1.02 | 1.13 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.42 | 1.02 | 1.13 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.09 | -0.06 | 0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.54 | -3.54 | 0.92 | 1.14 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.38 | 1.38 | 0.58 | 0.92 | 1.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.47 | 0.42 | 0.54 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR