Hotelim SA (MLHOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.74 | 2.96 | 2.28 |
| יחס מהיר | 3.00 | 3.72 | 2.95 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.89 | 2.17 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.62 | 0.50 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.68 | 0.58 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 1.32 | 0.89 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.14M | 24.88M | 23.19M | 18.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.39 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.43 | 0.90 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.75 | 8.31 | 78.73 | 65.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.14 | 0.32 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.44 | 5.74 | 8.60 | 11.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.11 | -2.37 | -2.04 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.74% | 40.31% | 30.85% | 41.85% |
| שיעור EBIT | 22.51% | 30.97% | 28.81% | 25.93% |
| שיעור EBITDA | 30.58% | 37.33% | 35.58% | 32.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.81% | 21.54% | 24.70% | 25.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.24% | 28.38% | 28.50% | 25.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.28% | 19.72% | 19.99% | 18.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.19% | 22.02% | 21.30% | 19.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.71% | 69.50% | 70.13% | 71.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.98% | 131.76% | 115.38% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 8.92% | 9.07% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.29% | 11.59% | 12.57% | 10.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.12% | 11.71% | 14.30% | 14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.83% | 8.23% | 9.05% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 10.19% | 10.35% | 8.32% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 14.09% | 20.81% | 14.92% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.80 | 3.55 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 7.85 | 10.16 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 88.89 | 88.60 | 106.17 | 81.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.10 | 2.05 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 1.01 | 1.18 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.33 | 53.63 | 70.26 | 81.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.49 | 96.00 | 102.76 | 115.91 |
| ימי מלאי | 4.11 | 4.12 | 3.44 | 4.47 |
| ימי אשראי מספקים | 48.26 | 46.49 | 35.94 | 38.39 |
| מחזור תפעולי | 114.60 | 100.12 | 106.20 | 120.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 6.67 | 7.55 | 5.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.96 | 5.66 | 5.97 | 4.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.58 | 1.01 | 1.58 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.85 | 0.79 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.36 | 2.23 | 4.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 6.60 | 4.78 | 4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.32 | 0.89 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.21% | 15.30% | 22.78% | 15.82% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 11.86 | 7.10 | 4.81 | 6.70 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.40 | 0.96 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.82 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.73 | 6.54 | 4.39 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 5.55 | 3.47 | 4.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -1.61 | 0.19 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.82 | 0.60 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.81 | 1.38 | 0.66 | 1.90 |
| שווי חברה | 21.47M | 13.21M | 6.19M | 14.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.81 | 1.38 | 0.66 | 1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.51 | 0.23 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 2.41 | 1.07 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 2.04 | 0.84 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.60 | 40.06 | 37.98 | 34.05 |
| הון עצמי למניה | 47.39 | 45.01 | 43.39 | 39.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.71 | 26.44 | 27.27 | 23.73 |
| רווח נקי למניה | 3.93 | 5.21 | 5.45 | 4.33 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.15 | 1.38 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR