Hotelim SA (MLHOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | 6.47M | 7.33M | 5.70M | 3.58M |
| רווח נקי | 4.04M | 5.65M | 5.29M | 4.55M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 2.02M | 70.38K | 1.87M | 1.48M | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -81.63K | 51.86K | -204.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17M | 587.51K | -192.83K | -343.99K | 35.96K |
| יתרת לקוחות | -884.33K | 707.07K | -108.10K | -1.31M | 62.14K |
| מלאי | 891.00 | -455.00 | -8.30K | -28.22K | -4.65K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.31M | -62.14K |
| הון חוזר אחר | -283.76K | -119.10K | -76.43K | -315.77K | 40.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -475.84K | 165.87K | 436.99K | 10.24K | 2.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.82M | -376.52K | -1.04M | -1.25M | -488.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51M | -981.12K | -1.53M | -1.25M | -671.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 693.85K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 686.86K | 604.60K | -195.30K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65M | -7.20M | -4.97M | -398.25K | -290.81K |
| פירעון חוב | 4.19M | -3.37M | -3.16M | -398.25K | -290.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -66.76K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -3.79M | -1.75M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.05K | -39.55K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.88M | 28.64M | 29.73M | 28.41M | 24.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.25M | -1.10M | 1.32M | 4.05M | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.64M | 29.73M | 28.41M | 24.36M | 21.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.88M | 28.64M | 29.73M | 28.41M | 24.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91M | 5.49M | 5.79M | 4.45M | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | 6.47M | 7.33M | 5.70M | 3.58M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -981.12K | -1.53M | -1.25M | -671.90K |
הנתונים מוצגים ב-EUR