Groupe Carnivor SA (MLGRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.50 | 2.03 | 9.67 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.26 | 9.67 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.12 | 0 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 1.33 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.89M | -62.87M | -24.02M | -40.08M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.04 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.93 | 0.14 | 2.22 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.66 | 0.12 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.63 | 0.05 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 4.77 | 3.68 | 5.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.49 | 1.60 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 1.34 | -4.19 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.26 | 0 | 1.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 40.89 | 0 | 37.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 5.97 | 1.44 | 5.06 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.37% | 20.14% | 21.80% | 10.63% |
| שיעור EBIT | 2.00% | 1.06% | 91.26% | 1.52% |
| שיעור EBITDA | 3.42% | 2.76% | 97.12% | 3.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.70% | 1.18% | -118.34% | 1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.30% | 0.18% | 63.03% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 0.14% | 162.23% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 0.13% | 162.23% | 0.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.00% | 78.71% | 257.40% | 39.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.49% | 15.17% | -53.26% | 85.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 0.33% | 4.05% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 1.57% | 14.93% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 3.60% | -3.07% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.91% | 2.56% | -3.00% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 0.36% | 4.05% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 2.80% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 11.90 | 8.33 | 0.07 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 8.67 | 1.47 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 10.07 | 10.26 | 0 | 9.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.33 | 5.67 | 6.14 | 6.23 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 2.33 | 0.02 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.63 | 13.88 | 0.08 | 16.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.61 | 37.27 | 4,841.87 | 46.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.66 | 43.82 | 5,090.71 | 44.89 |
| ימי מלאי | 36.26 | 35.56 | 0 | 37.54 |
| ימי אשראי מספקים | 44.32 | 42.12 | 248.84 | 35.87 |
| מחזור תפעולי | 66.92 | 79.38 | 5,090.71 | 82.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.82 | 0 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.30 | 0 | -6.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.12 | 0 | 7.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -1.88 | 0 | -7.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.35 | 0 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.35 | 0 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -33.15% | 0.00% | -23.86% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 50.00 | 0 | 35.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0 | 0.79 | 0 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.02 | 0 | -4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.68 | 0 | 33.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | -1.50 | 0 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0.79 | 0 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 8.55 | 1.44 | 9.73 |
| שווי חברה | 83.75M | 124.80M | 2.26M | 130.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 8.55 | 1.44 | 9.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.24 | 1.39 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.66 | -10.00 | 0 | -8.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 18.82 | 0 | 68.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 14.38 | 0 | 11.46 |
| הון עצמי למניה | 0 | 20.18 | 0 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.27 | -1.57 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0 | 224.54 | 0 | 167.05 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0.32 | 0 | 0.74 |
| נטל מס | 0.62 | 0.79 | 2.57 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.17 | 0.69 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.04 | 9.61 | 0 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-EUR