Groupe Carnivor SA (MLGRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73M | 6.63M | 3.29M | 1.89M | 12.38M |
| רווח נקי | 5.13M | 690.00K | 1.27M | 1.75M | 8.65M |
| פחת והפחתות | 8.43M | 8.49M | 7.50M | 7.44M | 6.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.00K | 30.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.42M | -5.08M | -4.22M | -6.39M | 380.00K |
| יתרת לקוחות | -3.57M | 5.07M | 5.19M | 6.89M | 8.35M |
| מלאי | -6.02M | -552.00K | -4.14M | -6.28M | 5.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.89M |
| הון חוזר אחר | 16.01M | -9.60M | -5.27M | -7.01M | -9.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 743.00K | 2.53M | -1.27M | -880.00K | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.82M | -19.75M | -13.73M | -17.47M | 3.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.68M | -19.11M | -16.92M | -16.82M | -7.80M |
| רכישות, נטו | -4.11M | -899.00K | -201.00K | -647.00K | 11.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -333.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.98M | 259.00K | 3.40M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.83M | 13.39M | 4.86M | 9.96M | -6.86M |
| פירעון חוב | -19.18M | -15.85M | -13.79M | 11.99M | -4.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.35M | 23.59M | 19.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.88M | -1.88M | -1.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 5.65M | 1.53M | -151.00K | -207.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -10.47M | -561.00K | -836.00K | 20.07M | 17.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 8.20M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.91M | 275.00K | -5.57M | 2.59M | 7.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -561.00K | -836.00K | 4.74M | 17.48M | 9.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | -10.47M | -561.00K | -836.00K | 20.07M | 17.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.05M | -12.48M | -13.63M | -14.93M | 4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73M | 6.63M | 3.29M | 1.89M | 12.38M |
| הוצאות הוניות | -16.68M | -19.11M | -16.92M | -16.82M | -7.52M |
הנתונים מוצגים ב-EUR