Colipays (MLCLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -664.15K | -2.38M | -255.00 | 0 |
| רווח נקי | 0 | -211.09K | -2.26M | -913.00 | -861.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 802.85K | 167.45K | 118.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.26M | -514.34K | -234.00 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.31K | 1.38M | -154.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 66.90K | -204.23K | -142.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.32M | -477.08K | 61.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 623.58K | 225.55K | 774.00 | 861.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.45M | -55.45K | -262.00 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -435.06K | -54.75K | -135.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.45K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.43M | 750.00 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -539.86K | 0 | -128.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.06M | 3.57M | 537.00 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -1.06M | 987.43K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 537.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 989.61K | 1.76M | 19.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -267.44K | 0 | 19.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.26M | 79.99K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 989.61K | 1.76M | 19.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.64M | -2.42M | -390.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -664.15K | -2.38M | -255.00 | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -974.92K | -35.75K | -135.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR