Colipays (MLCLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 0.63 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.01 | 0.49 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.31 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.10 | -0.24 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.30 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.81M | -1.85M | -3.86M | -4.29K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.33 | 0.08 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.44 | 0.41 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.59 | 0.29 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.59 | 0.12 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | 4.39 | 5.50 | 6.85 |
| יחס כיסוי חוב | 10.09 | 97.43 | -3.45 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.37 | -59.39 | -32.38 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.19 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.43 | 2.03 | 0.47 | 34.76 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.31% | 12.32% | -42.92% | 4.16% |
| שיעור EBIT | -5.62% | -1.81% | -69.89% | -0.82% |
| שיעור EBITDA | 1.57% | 25.23% | -64.60% | 1.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.39% | -15.38% | -50.94% | -0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.78% | -2.07% | -71.46% | -15.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.78% | -7.11% | -71.46% | -15.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.78% | -2.07% | -71.46% | -15.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 343.34% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.04% | 13.47% | 140.27% | 1,941.41% |
| תשואה על הנכסים | -2.40% | -2.75% | -21.01% | -8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | -12.08% | -115.49% | -55.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.65% | -10.13% | -55.86% | -0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.65% | -10.13% | -47.01% | -0.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.69% | -4.10% | -27.09% | -10.39% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | -52.36% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 1.43 | 1.50 | 23.01 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 1.33 | 1.87 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 2.92 | 4.23 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.79 | 2.84 | 4.84 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | -2.94 | -2.16 | -3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -220.69 | 105.98 | 134.60 | 80.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.18 | 255.49 | 243.20 | 15.86 |
| ימי מלאי | 428.19 | 125.16 | 86.34 | 65.08 |
| ימי אשראי מספקים | 805.07 | 274.67 | 194.94 | 0 |
| מחזור תפעולי | 584.38 | 380.65 | 329.54 | 80.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -1.28 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -1.30 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.47 | 1.02 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.68 | -66.66 | -1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.68 | -66.66 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.26 | -2.95 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | -0.75 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -55.99% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | -1.91 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 1.36 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 2.21 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -1.79 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.81 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 2.21 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 36.43 | 2.03 | -1.65 | 34.76 |
| שווי חברה | 1.66M | 1.52M | 3.37M | 2.45K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.43 | 2.03 | -1.65 | 34.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.51 | 1.06 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.93 | -1.39 | -6.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.29 | -1.41 | -9.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | -0.24 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 1.05 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 1.70 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | -1.21 | 0 |
| נטל מס | 1.00 | 3.43 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 1.02 | 19.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.15 | 1.05 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR