CRCAM Morbihan CCI (CMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.03M | -67.37M | -440.39M | 553.37M | 134.14M |
| רווח נקי | 78.70M | 77.78M | 56.88M | 82.33M | 68.89M |
| פחת והפחתות | 6.17M | 5.40M | 5.74M | 5.65M | 5.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.11M | -165.37M | -505.82M | 461.53M | 86.82M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.11M | -165.37M | -505.82M | 461.53M | 651.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.27M | 14.82M | 2.81M | 3.85M | -27.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.57M | -15.87M | -10.65M | -865.41M | 556.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.86M | -3.06M | -3.77M | -2.85M | -4.79M |
| רכישות, נטו | -707.00K | -12.81M | 0 | -6.33M | -3.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -46.21M | -3.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -803.70M | 570.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 47.65M | -6.88M | -6.33M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.74M | -8.94M | -39.39M | -15.26M | 10.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.71M | -9.33M | -23.45M | -19.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.71M | -9.33M | -23.45M | -11.12M | -10.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.31M | 9.72M | 7.50M | 15.08M | 7.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.64M | 443.92M | 536.09M | 1.03B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -80.00K | 89.00K | 81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.73M | -92.17M | -490.51M | -327.22M | 701.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 443.92M | 536.09M | 1.03B | 1.35B | 652.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.64M | 443.92M | 536.09M | 1.03B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.17M | -70.42M | -444.16M | 550.51M | 129.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.03M | -67.37M | -440.39M | 553.37M | 134.14M |
| הוצאות הוניות | -17.86M | -3.06M | -3.77M | -2.85M | -4.79M |
הנתונים מוצגים ב-EUR