CRCAM Morbihan CCI (CMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.01 | -1.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | -0.03 | -0.23 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.64B | -11.53B | -11.38B | -11.41B | -11.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 0.01 | 3.51 | 0.01 | 4.15 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.01 | 0.78 | 0.01 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.78 | 5.92 | 6.43 | 6.80 | 7.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.56 | 0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 51.46 | 3.52 | 5.97 | 21.83 | 26.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,508.14 | 73.96 | 1,507.82 | 73.15 | 1,494.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 77.14 | -0.34 | 89.17 | -0.56 | 72.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.42% | 39.47% | 100.00% | 100.00% | 64.07% |
| שיעור EBIT | 11.52% | 13.25% | -2.32% | 27.58% | 25.35% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 14.29% | 35.70% | 30.36% | 26.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 13.25% | 34.99% | 96.71% | 25.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 13.25% | 33.38% | 27.58% | 25.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.93% | 11.58% | 29.52% | 25.09% | 20.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 11.58% | 29.52% | 25.09% | 20.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.20% | 87.34% | 88.45% | 90.97% | 82.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 859.64% | 100.00% | 95.39% | 28.52% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | 0.49% | 0.50% | 0.39% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.19% | 2.91% | 3.23% | 2.62% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | 3.04% | 3.09% | 1.53% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | 1.55% | 1.49% | 1.23% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.54% | 0.49% | 0.50% | 0.39% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 15.88% | 12.95% | 18.40% | 15.56% | 28.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.44 | 1.68 | 1.44 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.98 | -0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.44 | 8.78 | 4.17 | 4.01 | 7.40 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.05 | -0.04 | -0.15 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.93 | 217.41 | -118.12 | -465.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.93 | 217.41 | 252.88 | 122.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -371.00 | -588.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.93 | 217.41 | -118.12 | -465.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.84 | 11.26 | -12.88 | -84.09 | 105.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.22 | 7.85 | -13.47 | -84.81 | 105.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 3.41 | 0.58 | 0.72 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.70 | 1.05 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.51 | 2.50 | -5.44 | -16.18 | 39.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.91 | 3.30 | -22.04 | -116.94 | 194.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 2.07 | -0.01 | -15.52 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | -0.29 | -2.14 | 1.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 59.30% | 7.76% | -18.83% | -133.56% | 189.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.29 | 7.72 | 5.44 | 6.43 | 3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.89 | 1.60 | 1.61 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.69 | 12.89 | -5.31 | -0.75 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 8.99 | -5.55 | -0.76 | 0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -20.32 | 0.16 | -0.17 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 78.64 | 5.91 | 93.66 | 4.75 | 75.47 |
| שווי חברה | 7.50B | 501.80M | 7.79B | 297.22M | 7.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.64 | 5.91 | 93.66 | 4.75 | 75.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.72 | 0.85 | 33.44 | 1.44 | 20.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.16 | 12.19 | -110.64 | -0.67 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.89 | 8.50 | -115.66 | -0.67 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 465.90 | 450.36 | 406.79 | 376.69 | 355.17 |
| הון עצמי למניה | 465.90 | 450.37 | 406.80 | 376.70 | 355.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 147.14 | 113.22 | 44.56 | 39.38 | 75.41 |
| רווח נקי למניה | 14.61 | 13.11 | 13.16 | 9.88 | 15.73 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.91 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -14.40 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.25 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.75 | -0.87 | -7.74 | 6.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR