Aurea SA (AURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.27 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.07 | 0.90 | 0.86 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.47 | 0.36 | 0.40 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 1.04 | 1.07 | 0.83 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.83M | -12.83M | -14.13M | -20.54M | -256.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.70 | 0.72 | 0.88 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.79 | 2.73 | 2.93 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.51 | 0.94 | 0.78 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | -1.67 | 2.30 | 4.02 | 5.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.75 | 0.92 | 1.11 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.38 | 5.12 | 5.87 | 6.92 | 6.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.24% | 18.81% | 20.80% | 5.49% | 3.00% |
| שיעור EBIT | 1.33% | -1.12% | 1.92% | 3.09% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | 6.46% | 4.69% | 7.06% | 8.73% | 5.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.33% | -1.12% | 1.77% | 2.89% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.59% | -0.74% | 1.15% | 2.38% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | -2.44% | 0.43% | 1.89% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | -2.44% | 0.43% | 1.89% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -237.96% | 329.17% | 37.77% | 79.35% | 63.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.75% | 65.91% | 64.74% | 82.24% | 86.58% |
| תשואה על הנכסים | -1.79% | -2.91% | 0.53% | 2.19% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.71% | -8.12% | 1.44% | 6.43% | 4.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.95% | -2.31% | 3.71% | 6.03% | 4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.34% | -2.06% | 1.22% | 3.90% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.88% | -3.06% | 0.55% | 2.31% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -6.76% | -9.80% | 2.09% | 9.26% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 4.85 | 5.39 | 5.77 | 7.31 |
| מחזור זכאים | 6.19 | 5.93 | 5.17 | 6.19 | 9.43 |
| מחזור מלאי | 10.38 | 7.69 | 5.23 | 6.08 | 6.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.60 | 3.24 | 3.21 | 3.21 | 4.48 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 7.74 | 9.06 | 6.45 | 4.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.44 | 61.19 | 66.92 | 64.22 | 66.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.24 | 75.29 | 67.76 | 63.22 | 49.96 |
| ימי מלאי | 35.18 | 47.46 | 69.81 | 60.00 | 55.68 |
| ימי אשראי מספקים | 58.98 | 61.56 | 70.66 | 59.00 | 38.69 |
| מחזור תפעולי | 109.42 | 122.75 | 137.58 | 123.23 | 105.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.28 | 1.68 | 2.14 | 1.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 0.30 | 0.73 | 0.91 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 0.98 | 0.95 | 1.23 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.14 | 1.77 | 1.74 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 1.31 | 1.77 | 1.74 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.39% | 5.16% | 13.45% | 17.06% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.71 | -10.17 | 47.95 | 10.80 | 21.28 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.50 | 19.39 | 7.43 | 5.86 | 52.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 4.60 | 3.23 | 2.50 | 5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -0.62 | 0.19 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.50 | 6.26 | 4.24 | 3.53 | 5.91 |
| שווי חברה | 50.78M | 65.29M | 73.27M | 75.78M | 80.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.50 | 6.26 | 4.24 | 3.53 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.06 | 22.86 | 10.71 | 8.88 | 66.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.42 | 5.42 | 4.65 | 3.78 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.31 | 6.20 | 6.79 | 6.61 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 7.23 | 7.12 | 7.87 | 7.69 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.38 | -2.29 | 0.62 | 0.21 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 23.95 | 23.73 | 26.09 | 26.23 | 26.45 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.58 | 0.11 | 0.49 | 0.31 |
| נטל מס | -2.38 | 3.29 | 0.38 | 0.79 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.66 | 0.60 | 0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.68 | -2.22 | 14.87 | 4.33 | 4.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR