Aurea SA (AURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05M | 15.77M | 20.05M | 12.75M | 11.74M |
| רווח נקי | -5.43M | 1.06M | 4.64M | 3.00M | 11.22M |
| פחת והפחתות | 12.94M | 12.08M | 15.71M | 8.08M | 9.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.58M | -28.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.00K | 63.00K | 169.00K | 231.00K |
| שינוי בהון החוזר | 255.00K | -296.00K | 9.98M | 478.00K | -9.77M |
| יתרת לקוחות | -1.23M | -1.18M | 7.82M | -336.00K | -3.27M |
| מלאי | 2.33M | 1.30M | 4.54M | 588.00K | -11.17M |
| יתרת ספקים | -2.48M | -592.00K | -3.22M | -1.51M | 5.94M |
| הון חוזר אחר | 1.64M | 169.00K | 844.00K | 1.74M | -1.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.29M | 2.93M | -10.34M | 18.61M | 28.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -280.00K | -9.12M | -16.93M | -11.24M | -5.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.20M | -8.93M | -11.51M | -11.54M | -7.66M |
| רכישות, נטו | 8.75M | 390.00K | 209.00K | 421.00K | 2.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -122.00K | -70.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.00K | 0 | 0 | -299.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -186.00K | -5.42M | 299.00K | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.88M | -13.71M | -6.46M | 221.00K | -11.75M |
| פירעון חוב | -2.54M | -12.03M | -3.00M | 2.26M | -7.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 332.00K | 0 | 736.00K | 765.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.00K | 0 | -1.69M | 0 | -182.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.40M | 0 | 0 | -1.43M | -937.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -2.01M | -1.77M | -1.35M | -3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 30.35M | 37.29M | 40.80M | 39.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -114.00K | 106.00K | -160.00K | -50.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.78M | -6.95M | -3.49M | 1.68M | -5.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.84M | 37.29M | 40.78M | 39.20M | 44.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 30.35M | 37.29M | 40.80M | 39.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86M | 6.84M | 8.54M | 1.21M | 4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05M | 15.77M | 20.05M | 12.75M | 11.74M |
| הוצאות הוניות | -9.20M | -8.93M | -11.51M | -11.54M | -7.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR