Artea SA (ARTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.86 | 0.75 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.73 | 0.43 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.29 | 0.95 | 0.44 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.42M | -152.42M | -143.05M | -226.54M | -200.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 2.06 | 1.68 | 2.52 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.66 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.68 | 4.97 | 4.97 | 3.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.02 | 0.51 | -0.24 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.21 | -1.15 | -0.22 | -1.22 | 0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.61 | 2.92 | 2.74 | 2.77 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.50 | 28.58 | 29.38 | 46.27 | 41.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.92 | -31.52 | 9.94 | -16.68 | 10.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.05% | -5.31% | 92.37% | 102.41% | 17.84% |
| שיעור EBIT | -25.49% | -14.35% | 1.02% | -22.43% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | -17.92% | -6.78% | 12.71% | -12.28% | 20.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.35% | -14.35% | -1.47% | -9.42% | 3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.64% | -55.64% | -5.29% | -30.13% | 10.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.70% | -28.70% | -5.34% | -27.16% | 10.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.82% | -51.82% | -3.13% | -22.71% | 10.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.59% | 51.59% | 100.79% | 90.14% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 387.70% | 387.70% | 359.64% | 319.69% | 258.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.70% | -5.70% | -1.39% | -6.58% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.73% | -26.67% | -6.92% | -32.69% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.66% | -6.66% | -0.77% | -3.45% | 1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.67% | -3.72% | -0.40% | -2.75% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.97% | -5.97% | -1.47% | -7.07% | 2.10% |
| תשואת רווחים | -66.16% | -41.01% | -12.94% | -39.63% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.28 | 3.62 | 3.17 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 1.10 | 1.16 | 0.15 | 1.51 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.15 | 0.29 | 2.07 | 1.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 1.91 | 1.03 | 12.24 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.72 | -1.00 | -3.27 | -3.22 | -7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.56 | 141.13 | -1,141.76 | 49.89 | 228.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 285.19 | 285.19 | 100.81 | 114.99 | 314.32 |
| ימי מלאי | 178.77 | 169.84 | 1,265.41 | 176.29 | 219.24 |
| ימי אשראי מספקים | 330.41 | 313.91 | 2,507.98 | 241.39 | 305.44 |
| מחזור תפעולי | 463.97 | 455.04 | 1,366.22 | 291.28 | 533.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.17 | -5.17 | 4.56 | 2.92 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.57 | -5.57 | 2.78 | -0.34 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 1.78 | 3.27 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.61 | -0.12 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.87 | -12.87 | 2.56 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.87 | -12.87 | 2.56 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.42 | 0.21 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -104.70% | -65.11% | 31.24% | -2.35% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -2.44 | -7.73 | -2.52 | 14.00 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.70 | 0.41 | 0.69 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.65 | 0.53 | 0.82 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.96 | -1.54 | 3.20 | -42.55 | -52.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.66 | 1.95 | 4.99 | 9.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.01 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.65 | 0.53 | 0.82 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -14.35 | -41.85 | 13.18 | -22.26 | 17.80 |
| שווי חברה | 149.62M | 165.02M | 172.34M | 275.73M | 292.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.35 | -41.85 | 13.18 | -22.26 | 17.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.84 | 1.68 | 2.73 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.64 | -6.22 | 13.01 | -169.78 | -137.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.08 | -6.71 | 7.93 | 19.92 | 25.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.19 | 10.19 | 12.60 | 11.74 | 12.83 |
| הון עצמי למניה | 13.15 | 13.15 | 16.64 | 17.70 | 23.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 12.22 | 12.22 | 21.59 | 21.31 | 16.53 |
| רווח נקי למניה | -3.51 | -3.51 | -1.15 | -5.79 | 1.69 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 1.01 | 0.90 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.18 | 3.88 | -5.19 | 1.34 | 2.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.68 | 0.71 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | -3.72 | -0.51 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR