Artea SA (ARTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.61M | 21.73M | 13.84M | 11.36M | 23.72M |
| רווח נקי | -29.89M | -5.84M | -27.38M | 7.31M | 13.21M |
| פחת והפחתות | 4.41M | 12.02M | 10.23M | 4.34M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | -2.23M | -2.26M | -3.49M | -856.00K | -1.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 106.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.74M | 9.72M | -491.00K | 3.62M | 9.42M |
| יתרת לקוחות | 1.21M | 3.09M | 7.90M | -2.93M | -4.59M |
| מלאי | -1.32M | 10.10M | -6.38M | 6.14M | -6.99M |
| יתרת ספקים | -6.41M | -2.54M | 8.05M | 14.97M | 6.70M |
| הון חוזר אחר | -9.23M | -925.00K | -10.06M | -14.56M | 14.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.84M | 5.83M | 31.49M | 909.00K | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.72M | -4.96M | -26.24M | -43.03M | -43.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.91M | -8.43M | -15.46M | -13.49M | -8.39M |
| רכישות, נטו | 30.50M | 14.97M | -2.00M | 15.80M | -2.71M |
| רכישת השקעות | -27.00K | -10.19M | -7.46M | -35.56M | -6.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.16M | 13.65M | -1.33M | -9.78M | -23.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.31M | -17.67M | -2.64M | 20.37M | 27.56M |
| פירעון חוב | -7.31M | -9.14M | 6.68M | 25.94M | 32.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -146.00K | 0 | -83.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.49M | -1.49M | -1.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.55M | -7.69M | -4.07M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | -3.98M | -3.54M | 14.62M | 21.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.43M | 463.00K | 3.63M | 113.00K | 2.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.37M | -444.00K | -15.04M | -7.12M | 14.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.22M | -2.15M | 11.51M | 21.73M | 12.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | -3.98M | -3.54M | 14.62M | 21.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.52M | 13.25M | -1.62M | -2.13M | 15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.61M | 21.73M | 13.84M | 15.43M | 27.38M |
| הוצאות הוניות | -1.91M | -8.49M | -15.46M | -13.49M | -8.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR