Vogo SA (ALVGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | -1.79M | -3.28M | -165.28K | -1.57M |
| רווח נקי | -2.56M | -1.80M | -2.27M | -1.42M | -1.57M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.46M | 1.17M | 905.44K | 734.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.84K | -39.39K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 155.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | -1.63M | -2.41M | -169.54K | -636.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.76M | -1.63M | -2.41M | -169.54K | -636.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -251.41K | -819.59K | 226.28K | 401.78K | -93.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24M | -2.45M | -1.97M | -2.19M | -2.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45M | -2.12M | -2.26M | -2.29M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 210.12K | -328.03K | -373.45K | 660.00 | -1.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 500.00 | 670.46K | 100.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 166.01K | 6.27M | 5.07M | -1.32M | -253.82K |
| פירעון חוב | 95.82K | -2.16M | -1.74M | -1.32M | -136.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 70.19K | 3.98M | 4.94M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -97.62K | 0 | 0 | -116.83K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.55M | 1.87M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 3.62M | 1.56M | 2.38M | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.68K | 24.07K | -5.03K | -140.00 | -80.73K |
| שינוי נטו במזומנים | -834.81K | 2.06M | -190.18K | -3.68M | -4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.82M | 1.56M | 1.75M | 2.35M | 9.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 3.62M | 1.56M | 2.38M | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -3.91M | -5.55M | -2.45M | -2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28M | -1.79M | -3.28M | -165.28K | -1.57M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -2.12M | -2.26M | -2.29M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR