Vogo SA (ALVGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.76 | 2.08 | 1.58 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.62 | 1.03 | 1.15 | 0.80 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.37 | 0.49 | 0.20 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.02 | 0.08 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.24 | -0.31 | -0.48 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.57 | -0.82 | -1.61 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.89M | -2.68M | 221.20K | -1.47M | -2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.90 | 0.64 | 0.73 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.30 | 0.32 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.37 | 1.95 | 2.35 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.02 | -3.77 | -0.36 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.90 | -3.14 | -35.89 | -19.91 | -14.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.48 | 0.41 | 0.24 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.43 | 1.31 | 1.35 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.79 | -22.49 | -0.60 | -4.59 | -8.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.71% | 54.02% | 16.26% | 18.06% | -9.79% |
| שיעור EBIT | -7.10% | -23.23% | -80.07% | -24.30% | -12.12% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | -2.47% | -80.07% | -12.15% | -4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.68% | -15.68% | -54.65% | -23.27% | -12.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.22% | -25.75% | -18.47% | -25.47% | -14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.48% | -22.82% | -14.84% | -23.63% | -11.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.48% | -22.82% | -16.99% | -23.63% | -11.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.09% | 88.62% | 80.30% | 92.78% | 79.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.84% | 164.23% | 33.80% | 109.44% | 114.84% |
| תשואה על הנכסים | -7.80% | -11.77% | -6.55% | -10.56% | -7.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.77% | -27.89% | -12.79% | -24.78% | -21.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.54% | -10.74% | -31.70% | -15.30% | -11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.58% | -8.37% | -28.11% | -11.22% | -8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.19% | -22.73% | -11.52% | -18.22% | -12.54% |
| תשואת רווחים | -13.99% | -15.60% | -8.56% | -8.85% | -8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 4.50 | 5.43 | 3.15 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 5.02 | 7.99 | 2.62 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 1.32 | 1.66 | 1.47 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 6.48 | 6.56 | 6.57 | 9.66 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 2.18 | 2.08 | 2.52 | 2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.58 | 284.42 | 241.09 | 225.32 | 115.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.97 | 81.05 | 67.26 | 115.86 | 97.99 |
| ימי מלאי | 144.33 | 276.05 | 219.50 | 248.79 | 100.30 |
| ימי אשראי מספקים | 52.72 | 72.67 | 45.68 | 139.33 | 82.51 |
| מחזור תפעולי | 252.30 | 357.09 | 286.76 | 364.64 | 198.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.21 | -0.29 | -0.65 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.19 | -0.64 | -1.10 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.66 | -0.92 | 2.19 | 1.69 | 14.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.52 | -0.84 | -1.45 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.52 | -0.84 | -1.45 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | -0.23 | -0.49 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | -0.17 | -0.34 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.93% | -7.17% | -21.28% | -21.61% | -14.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.09 | -6.36 | -11.69 | -11.30 | -11.77 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.46 | 1.73 | 2.67 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.79 | 1.49 | 2.80 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -13.94 | -4.70 | -4.63 | -6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 12.82 | -10.27 | -7.82 | -101.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | 0.28 | -0.40 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.79 | 1.49 | 2.80 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | -81.66 | -2.76 | -26.57 | -38.98 |
| שווי חברה | 18.14M | 22.60M | 23.45M | 31.04M | 21.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.15 | -81.66 | -2.76 | -26.57 | -38.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.02 | 2.21 | 3.23 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | -19.23 | -6.00 | -5.59 | -8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.11 | 17.69 | -13.10 | -9.45 | -129.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.36 | -0.14 | 0.32 | 0.02 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.49 | 2.01 | 1.81 | 1.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.11 | -0.20 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1.95 | 1.83 | 1.73 | 1.90 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.42 | -0.26 | -0.45 | -0.35 |
| נטל מס | 0.83 | 0.89 | 0.80 | 0.93 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.29 | 1.11 | 0.23 | 1.05 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.50 | 0.99 | 1.45 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR