TXCom SA (ALTXC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 1.63M | 1.45M | 663.10K | 1.95M |
| רווח נקי | -388.25K | 1.11M | 653.61K | 713.65K | 1.50M |
| פחת והפחתות | 192.39K | 272.66K | 269.65K | 681.60K | 416.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -76.19K | -21.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -419.22K | 108.31K | 305.50K | -640.15K | 893.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -419.22K | 108.31K | 305.50K | -640.15K | 893.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -468.21K | 133.32K | 218.67K | -15.81K | -828.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.70K | -42.85K | -43.05K | -977.51K | 848.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.37K | -60.92K | -58.87K | -981.26K | -72.03K |
| רכישות, נטו | -6.05K | 18.07K | 15.82K | 3.75K | 920.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 116.12K | 0 | 15.82K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.08K | -74.25K | -586.47K | -777.18K | -614.06K |
| פירעון חוב | 0 | -74.25K | -218.13K | -347.87K | -416.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -430.08K | 0 | -368.34K | -429.31K | -197.10K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 9.95M | 8.44M | 7.62M | 8.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.62K | 54.00 | -93.00 | -95.00 | -163.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42M | 1.51M | 817.81K | -1.09M | 2.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.95M | 8.44M | 7.62M | 8.71M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.53M | 9.95M | 8.44M | 7.62M | 8.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10M | 1.56M | 1.39M | -318.16K | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 1.63M | 1.45M | 663.10K | 1.95M |
| הוצאות הוניות | -16.37K | -60.92K | -58.87K | -981.26K | -72.03K |
הנתונים מוצגים ב-EUR