TXCom SA (ALTXC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.43 | 10.19 | 6.75 | 6.20 | 4.75 |
| יחס מהיר | 20.90 | 9.37 | 5.91 | 5.24 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 17.34 | 7.79 | 4.57 | 3.94 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.05 | 0.49 | 0.61 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -1.05 | 0.88 | 0.82 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -35.15 | -158.91 | 283.06 | 23.89 | 5.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.81M | 9.21M | 9.80M | 8.48M | 7.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.12 | 1.24 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 8.49 | 7.00 | 61.16 | 23.71 | 10.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.87 | -88.65 | 361.27 | 402.35 | 302.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.45 | 166.24 | -7.59 | -3.62 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.75% | 33.95% | 21.45% | 49.85% | 49.11% |
| שיעור EBIT | -19.42% | -8.12% | 11.09% | 10.76% | 8.68% |
| שיעור EBITDA | -14.58% | -0.79% | 11.09% | 19.41% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.59% | -2.93% | 11.09% | 11.29% | 11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.62% | -8.15% | 16.80% | 10.73% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.70% | -6.35% | 11.08% | 6.69% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.70% | -6.35% | 11.08% | 6.68% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.90% | 77.86% | 65.99% | 62.29% | 63.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.32% | 278.42% | 151.41% | 95.07% | 77.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.33% | -3.32% | 8.00% | 5.21% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.41% | -3.73% | 9.90% | 6.47% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.34% | -1.68% | 9.23% | 10.23% | 13.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.87% | -1.31% | 6.09% | 6.33% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.33% | -3.32% | 8.01% | 5.26% | 5.74% |
| תשואת רווחים | -1.34% | -4.20% | 10.49% | 4.53% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 8.02 | 858.37 | 34.75 | 23.61 |
| מחזור זכאים | 19.21 | 12.76 | 9.29 | 20.25 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 4.78 | 5.08 | 2.90 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 5.28 | 7.46 | 6.57 | 7.65 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 0.78 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.61 | 1.01 | 1.11 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.73 | 93.25 | 32.98 | 118.29 | 112.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.26 | 45.49 | 0.43 | 10.50 | 15.46 |
| ימי מלאי | 64.47 | 76.37 | 71.85 | 125.81 | 141.17 |
| ימי אשראי מספקים | 19.00 | 28.61 | 39.29 | 18.03 | 43.83 |
| מחזור תפעולי | 115.73 | 121.86 | 72.28 | 136.32 | 156.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.88 | 1.32 | 1.17 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.89 | 1.27 | 1.13 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | -0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.54 | -2.43 | 26.68 | 3.39 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.84 | -66.18 | 26.68 | 24.59 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.15 | -158.91 | 283.06 | 18.09 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.26% | -11.90% | 14.77% | 9.62% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -77.32 | -24.19 | 9.54 | 22.08 | 15.30 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 1.51 | 1.06 | 1.48 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 1.43 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.31 | -8.40 | 6.77 | 10.39 | -34.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.67 | -8.53 | 6.52 | 9.97 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | -2.56 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.89 | 0.94 | 1.43 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | -5.46 | -25.24 | 1.93 | 3.99 | 2.73 |
| שווי חברה | 3.23M | 1.22M | 2.15M | 7.57M | 5.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.46 | -25.24 | 1.93 | 3.99 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.20 | 0.21 | 0.77 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.79 | -1.11 | 1.38 | 5.45 | -16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.47 | -1.12 | 1.32 | 5.23 | 7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.75 | 8.44 | 9.08 | 8.10 | 7.86 |
| הון עצמי למניה | 8.79 | 8.44 | 9.11 | 8.20 | 8.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.57 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3.30 | 4.96 | 8.14 | 7.93 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.31 | 0.90 | 0.53 | 0.58 |
| נטל מס | 0.43 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.44 | 1.00 | 1.51 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.89 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 2.79 | 1.46 | 2.21 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR