Bio-UV Group SA (ALTUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | 6.90M | 6.24M | 2.70M | 3.30M |
| רווח נקי | 836.34K | 31.36K | 124.89K | 2.42M | 689.38K |
| פחת והפחתות | 2.80M | 3.31M | 3.40M | 2.70M | 2.35M |
| מס הכנסה נדחה | 77.57K | 146.97K | 238.21K | 242.37K | -18.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 928.99K | 3.40M | 2.24M | -2.85M | -348.40K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 928.99K | 3.40M | 2.24M | -2.85M | -348.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.37K | 12.34K | 236.43K | 181.92K | 623.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60M | -1.87M | -1.95M | -8.95M | -20.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.90M | -1.96M | -2.22M | -2.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.72M | -18.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.70K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 26.75K | 10.05K | 0 | 1.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | -3.73M | -3.57M | -2.50M | 15.53M |
| פירעון חוב | -3.76M | -4.00M | -3.00M | -1.95M | 16.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.70M | 296.56K | 35.45K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -46.35K | -541.27K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -607.07K | -505.24K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -564.91K | -31.13K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 3.87M | 2.48M | 1.98M | 10.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | 100.80K | 13.15K | 519.64K | 133.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.80M | 1.39M | 731.25K | -8.23M | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.87M | 2.48M | 1.75M | 10.21M | 12.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.68M | 3.87M | 2.48M | 1.98M | 10.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00M | 5.00M | 4.28M | 476.03K | 571.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63M | 6.90M | 6.24M | 2.70M | 3.30M |
| הוצאות הוניות | -1.64M | -1.90M | -1.96M | -2.22M | -2.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR