Bio-UV Group SA (ALTUV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.06 | 1.64 | 1.33 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.25 | 0.84 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.67 | 0.27 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.36 | 0.48 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.91 | 1.36 | 0.63 | 11.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.22K | -2.10M | -9.72M | -11.49M | -10.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.50 | 0.73 | 0.88 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.71 | 2.02 | 2.22 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.26 | 0.70 | 0.42 | 6.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 1.56 | 2.75 | 2.26 | 6.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.48 | 2.39 | 2.88 | 2.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 57.24 | 7.22 | 4.82 | 5.77 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.10% | 5.56% | 60.87% | 59.29% | 9.18% |
| שיעור EBIT | -6.27% | -3.34% | 2.19% | 2.39% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 0.60% | 4.46% | 10.55% | 10.27% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | 3.29% | 5.39% | 5.33% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | 2.51% | 0.23% | 0.04% | 5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | 2.33% | 0.08% | 0.29% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.53% | 2.33% | 0.08% | 0.29% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.45% | 92.75% | 33.98% | 803.83% | 80.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.17% | 76.28% | 4.33% | 0.68% | 72.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 1.21% | 0.05% | 0.17% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.46% | 2.07% | 0.10% | 0.39% | 7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 2.10% | 4.13% | 4.55% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 1.79% | 1.27% | 3.77% | 6.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 2.51% | 0.11% | 0.38% | 74.86% |
| תשואת רווחים | 1.66% | 3.99% | 0.14% | 0.50% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 6.76 | 11.41 | 8.26 | 9.85 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 10.00 | 3.68 | 3.03 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.26 | 1.35 | 1.19 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.86 | 6.78 | 7.45 | 8.27 | 16.64 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 3.13 | 4.94 | 4.53 | 3.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.75 | 129.57 | 203.90 | 230.69 | 133.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.54 | 54.03 | 32.00 | 44.18 | 37.05 |
| ימי מלאי | 122.90 | 112.02 | 271.02 | 306.89 | 154.04 |
| ימי אשראי מספקים | 71.69 | 36.49 | 99.11 | 120.38 | 57.43 |
| מחזור תפעולי | 219.44 | 166.06 | 303.01 | 351.07 | 191.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.33 | 0.67 | 0.61 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.21 | 0.48 | 0.42 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 2.83 | 3.63 | 2.43 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.83 | 3.63 | 3.18 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.76% | 14.32% | 21.94% | 17.25% | 1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.47 | 25.13 | 726.68 | 198.49 | 19.57 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.52 | 0.70 | 0.77 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.97 | 6.99 | 4.56 | 5.80 | 99.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 4.53 | 3.30 | 3.97 | 17.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 0.01 | -9.61 | -2.09 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.52 | 0.70 | 0.77 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 108.15 | 20.32 | 10.27 | 11.36 | 11.68 |
| שווי חברה | 23.03M | 32.51M | 42.91M | 50.33M | 74.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 108.15 | 20.32 | 10.27 | 11.36 | 11.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.91 | 1.08 | 1.17 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.68 | 10.84 | 8.58 | 11.77 | 156.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 7.02 | 6.22 | 8.07 | 27.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.33 | -0.40 | -0.59 | -3.80 |
| הון עצמי למניה | 2.90 | 2.86 | 3.16 | 3.17 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.77 | 0.07 | 0.66 | -7.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.54 | 3.82 | 4.25 | 5.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.24 |
| נטל מס | 1.77 | 0.93 | 0.34 | 8.04 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.05 | -0.75 | 0.11 | 0.02 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.94 | 5.54 | 220.02 | 49.96 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-EUR