SOGECLAIR SA (ALSOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35M | 17.04M | 5.61M | 2.73M | 1.57M |
| רווח נקי | 5.71M | 6.11M | 3.10M | 1.98M | 2.65M |
| פחת והפחתות | 8.28M | 9.09M | 8.59M | 7.39M | 459.00K |
| מס הכנסה נדחה | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 46.00K | 69.00K | 19.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.34M | 2.39M | -3.81M | -8.77M | 353.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.34M | 2.39M | -3.81M | -8.77M | 353.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -985.00K | -596.00K | -2.34M | 2.12M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63M | -1.72M | -1.50M | -1.01M | -4.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.24M | -1.74M | -1.69M | -5.34M | -4.49M |
| רכישות, נטו | 265.00K | -102.00K | 316.00K | 125.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.00K | 130.00K | 189.00K | 4.20M | -84.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.69M | -12.51M | -3.38M | -10.74M | -15.40M |
| פירעון חוב | -8.18M | -8.18M | 1.31M | -7.22M | -23.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.00K | 20.00K | 0 | 0 | 9.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -233.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.93M | -2.87M | -2.75M | -2.76M | -897.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -598.00K | -1.48M | -1.71M | -761.00K | -716.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.18M | 20.40M | 18.90M | 18.62M | 27.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.24M | 37.00K | -25.00K | 112.00K | 160.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78M | 1.50M | 281.00K | -9.22M | -18.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.40M | 18.90M | 18.62M | 27.84M | 45.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.18M | 20.40M | 18.90M | 18.62M | 27.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.11M | 15.30M | 3.93M | -2.60M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.35M | 17.04M | 5.61M | 2.73M | 1.57M |
| הוצאות הוניות | -2.24M | -1.74M | -1.69M | -5.34M | -4.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR