SOGECLAIR SA (ALSOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.78 | 1.69 | 1.68 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.43 | 2.25 | 2.51 | 0.65 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.22M | 23.41M | 18.73M | 15.07M | 19.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.79 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.88 | 3.12 | 3.27 | 3.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 1.84 | 2.05 | 1.63 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.22 | 8.56 | 5.70 | 6.48 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.27 | 0.42 | 0.49 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.98 | 8.54 | 10.51 | 12.87 | 9.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.18 | 0.62 | 1.15 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.56% | 4.19% | 56.71% | 54.01% | -1.19% |
| שיעור EBIT | 6.37% | 5.80% | 5.00% | 4.86% | 3.21% |
| שיעור EBITDA | 11.72% | 10.97% | 10.79% | 11.27% | 9.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.08% | 5.80% | 4.51% | 4.65% | 3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.15% | 4.21% | 3.81% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 3.56% | 2.82% | 2.09% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.05% | 4.26% | 3.89% | 3.18% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.18% | 69.26% | 67.00% | 54.96% | 53.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.83% | 88.70% | 93.33% | 81.93% | 79.11% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 3.85% | 2.90% | 1.95% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.52% | 11.09% | 9.03% | 6.39% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.26% | 10.40% | 7.94% | 7.45% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.92% | 7.94% | 6.59% | 5.50% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 4.49% | 3.42% | 2.31% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 21.05% | 6.91% | 8.31% | 5.47% | 3.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.53 | 3.17 | 2.85 | 2.67 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 9.34 | 4.18 | 3.58 | 7.57 |
| מחזור מלאי | 12.02 | 11.57 | 4.34 | 4.22 | 10.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.16 | 14.14 | 14.53 | 12.08 | 16.23 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.08 | 1.03 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.57 | 3.53 | 3.52 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.93 | 95.79 | 111.93 | 112.54 | 123.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.10 | 103.34 | 115.26 | 127.98 | 136.60 |
| ימי מלאי | 30.36 | 31.54 | 84.04 | 86.41 | 35.44 |
| ימי אשראי מספקים | 40.53 | 39.09 | 87.37 | 101.86 | 48.21 |
| מחזור תפעולי | 123.46 | 134.88 | 199.29 | 214.40 | 172.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.62 | 5.41 | 5.58 | 1.84 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.54 | 4.72 | 5.01 | 1.29 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 0.70 | 0.57 | 0.55 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.70 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.80 | 3.36 | 3.69 | 1.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.49 | 7.76 | 9.78 | 3.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.66 | 0.55 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.82% | 18.28% | 28.73% | 6.93% | -4.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 13.80 | 12.03 | 18.29 | 30.80 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.34 | 0.38 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.61 | 1.09 | 1.17 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 5.47 | 3.48 | 14.43 | -23.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 4.77 | 3.12 | 10.10 | 22.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.48 | 0.29 | 0.32 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.61 | 1.09 | 1.17 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 4.88 | 3.76 | 4.55 | 5.80 |
| שווי חברה | 84.17M | 85.79M | 63.66M | 75.95M | 71.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 4.88 | 3.76 | 4.55 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.54 | 0.41 | 0.51 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.51 | 5.68 | 4.16 | 19.34 | -27.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 4.95 | 3.74 | 13.53 | 26.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.49 | 14.35 | 13.38 | 12.49 | 12.51 |
| הון עצמי למניה | 40.61 | 16.07 | 16.06 | 15.91 | 15.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 131.30 | 50.02 | 51.46 | 48.58 | 44.10 |
| רווח נקי למניה | 5.64 | 1.78 | 1.45 | 1.02 | 0.65 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.55 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 3.04 | 2.79 | 1.81 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR