Rougier SA (ALRGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 1.28 | 1.04 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.72 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 3.10 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.38M | -23.38M | -11.87M | -18.05M | -20.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 2.14 | 0.97 | 0.99 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.49 | 0.50 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.40 | 0.45 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.21 | 9.21 | 4.95 | 5.69 | 7.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.49 | 2.26 | 3.51 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.03 | -15.64 | 32.02 | 5.69 | 5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.93 | 17.34 | 14.86 | 13.97 | 14.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.44 | -3.85 | 1.07 | 0.74 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.73% | 19.53% | 63.42% | 59.76% | 34.68% |
| שיעור EBIT | -15.25% | -14.62% | 4.84% | 6.70% | 9.14% |
| שיעור EBITDA | -5.97% | -5.33% | 12.74% | 13.69% | 16.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.34% | -14.62% | 4.54% | 6.47% | 5.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.26% | -16.26% | 4.70% | 5.98% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.71% | -10.71% | 2.76% | 3.50% | 5.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.90% | -16.90% | 4.00% | 5.15% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 65.83% | 58.69% | 58.58% | 66.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.00% | 111.28% | 103.51% | 92.30% | 148.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.33% | -10.33% | 3.26% | 4.32% | 7.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.62% | -95.13% | 16.16% | 24.58% | 54.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.98% | -36.18% | 9.46% | 15.76% | 15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.75% | -28.34% | 7.26% | 12.81% | 14.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.76% | -10.76% | 3.37% | 4.50% | 7.61% |
| תשואת רווחים | -67.43% | -50.46% | 17.09% | 21.17% | 30.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 6.97 | 6.76 | 8.94 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 3.69 | 2.72 | 3.35 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 3.44 | 1.78 | 2.31 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.71 | 3.25 | 3.13 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.97 | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.67 | 29.26 | 16.78 | 91.29 | 39.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.83 | 59.54 | 125.31 | 89.56 | 71.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.39 | 52.39 | 54.02 | 40.83 | 46.69 |
| ימי מלאי | 80.78 | 106.14 | 205.56 | 157.67 | 105.77 |
| ימי אשראי מספקים | 75.34 | 98.99 | 134.27 | 108.94 | 81.09 |
| מחזור תפעולי | 133.17 | 158.53 | 259.58 | 198.50 | 152.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 3.06 | 2.12 | 7.17 | 9.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.52 | -1.52 | -2.05 | -1.93 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.58 | 4.58 | 4.17 | 9.10 | 6.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | -0.97 | -0.27 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0.79 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.67 | 0.51 | 0.79 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.55 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.83% | -10.35% | -14.24% | -12.79% | 12.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.48 | -1.98 | 5.85 | 4.72 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.89 | 0.95 | 1.16 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -9.66 | -7.02 | -7.82 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59 | 4.80 | 6.78 | 2.11 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.25 | -0.12 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.89 | 0.95 | 1.16 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | -6.10 | -7.83 | 2.34 | 1.95 | 1.68 |
| שווי חברה | 27.32M | 31.32M | 28.80M | 26.39M | 28.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.10 | -7.83 | 2.34 | 1.95 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.59 | -19.02 | -12.97 | -12.61 | 11.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 9.45 | 12.53 | 3.40 | 2.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.09 | 8.09 | 20.36 | 16.52 | 11.25 |
| הון עצמי למניה | 7.80 | 7.80 | 15.23 | 13.01 | 9.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 69.28 | 69.28 | 89.18 | 91.31 | 95.12 |
| רווח נקי למניה | -7.42 | -7.42 | 2.46 | 3.20 | 5.39 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.11 | 0.97 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.41 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.41 | 0.60 | 1.52 | 1.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR