Rougier SA (ALRGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31M | 2.30M | 7.76M | 10.34M | 7.06M |
| רווח נקי | -8.03M | 3.86M | 5.10M | 5.83M | 5.49M |
| פחת והפחתות | 6.96M | 7.62M | 6.92M | 6.87M | 5.81M |
| מס הכנסה נדחה | -26.00K | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.55M | -9.26M | -2.06M | -2.77M | -1.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.31M | 2.07M | -6.38M | 2.57M |
| מלאי | 0 | -2.70M | 1.16M | -1.83M | -900.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.36M | 2.26M | -1.24M |
| הון חוזר אחר | 7.55M | -4.25M | -2.94M | 3.18M | -1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.14M | 79.00K | 164.00K | -150.00K | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.60M | -4.64M | -21.54M | -7.31M | -457.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13M | -4.52M | -9.85M | -7.43M | -7.48M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 116.00K | -11.80M | 58.00K | 7.10M |
| רכישת השקעות | 0 | -238.00K | 0 | -118.00K | -25.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 506.00K | 0 | 111.00K | 60.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 117.00K | 143.00K | 118.00K | -52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 802.00K | -46.00K | 13.35M | -3.69M | 1.74M |
| פירעון חוב | 802.00K | 774.00K | 2.30M | -3.14M | 2.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 11.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -820.00K | -788.00K | -547.00K | -729.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 364.00K | 2.75M | 3.19M | 3.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.41M | 0 | 0 | 1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -77.00K | -2.39M | -435.00K | -663.00K | 8.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75M | 2.75M | 3.19M | 3.85M | -4.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 364.00K | 2.75M | 3.19M | 3.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.65M | -2.22M | -2.09M | 2.36M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31M | 2.30M | 7.76M | 9.79M | 6.33M |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -4.52M | -9.85M | -7.43M | -7.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR