Predilife SA (ALPRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 1.17 | 4.48 | 7.21 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 1.17 | 4.48 | 7.21 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 2.65 | 5.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | 29.60 | -0.51 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.95 | -2.20 | -4.47 | -4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -7.54 | -9.87 | -3,420.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.18M | -7.18M | -4.73M | -4.07M | -5.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.01 | 3.01 | 2.02 | 0.81 | 1.55 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.80 | -0.80 | -1.16 | 13.99 | -1.41 |
| יחס חוב להון | -3.97 | -3.97 | 7.28 | 0.93 | 3.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -3.97 | -3.97 | 23.99 | 0.93 | 3.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.27 | -0.27 | -0.57 | 17.17 | -0.91 |
| יחס כיסוי חוב | -2.65 | -2.31 | -2.65 | -3.43 | -10.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.69 | -2.69 | -4.59 | -6.22 | -11.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.49 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.61 | 1.75 | 1.57 | 2.10 | 2.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | -1.81 | -0.98 | -1.22 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.86% | 98.86% | 97.76% | 95.39% | 84.67% |
| שיעור EBIT | -222.76% | -246.62% | -642.50% | -1,206.47% | -1,216.51% |
| שיעור EBITDA | -219.84% | -244.87% | -639.49% | -1,202.39% | -1,203.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -255.08% | -255.08% | -645.02% | -1,208.30% | -1,214.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -341.40% | -341.40% | -781.39% | -1,402.22% | -1,355.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -315.27% | -315.27% | 32,137.35% | -1,329.20% | -1,266.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -351.97% | -315.27% | -725.99% | -1,329.20% | -1,266.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.35% | 92.35% | -4,112.86% | 94.79% | 93.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.84% | 133.84% | 121.14% | 116.05% | 111.60% |
| תשואה על הנכסים | -192.24% | -192.24% | 8,128.24% | -47.90% | -76.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.15% | 50.98% | -4,653.75% | -822.58% | 70.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 331.52% | 331.52% | -531.59% | -48.78% | -85.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 331.52% | 306.15% | -297.83% | -93.93% | -81.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -192.56% | -192.56% | 8,128.24% | -48.02% | -76.99% |
| תשואת רווחים | -101.29% | -31.12% | 1,491.30% | -20.00% | -18.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.33 | 1.40 | 1.68 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.18 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.91 | 50.91 | 23.68 | 8.66 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.25 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -2.68 | 0.35 | 0.09 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,065.16 | -22,065.16 | -10,836.13 | -8,164.91 | -1,154.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.80 | 156.80 | 261.31 | 216.73 | 880.19 |
| ימי מלאי | 146.27 | 146.27 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22,368.23 | 22,368.23 | 11,097.44 | 8,381.64 | 2,034.50 |
| מחזור תפעולי | 303.07 | 303.07 | 261.31 | 216.73 | 880.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -0.68 | -1.01 | -1.14 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -0.68 | -1.01 | -1.15 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,262.09 | -1,262.09 | -689.80 | -99.67 | -113.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,262.09 | -1,262.09 | -689.80 | -99.67 | -113.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.46 | -0.75 | -0.59 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.29 | -2.29 | -6.02 | -13.31 | -10.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.63% | -22.66% | -27.98% | -20.23% | -15.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.84 | -3.01 | 0.07 | -5.00 | -5.30 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 10.13 | 21.55 | 66.46 | 67.15 |
| מכפיל הון | -0.50 | -1.64 | -3.12 | 41.13 | -3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -4.41 | -3.57 | -4.94 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -4.42 | -3.58 | -4.99 | -6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.03 | -0.00 | -0.36 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.50 | -1.64 | -3.12 | 41.13 | -3.71 |
| מכפיל שווי חברה | -3.38 | -5.95 | -4.35 | -6.75 | -6.62 |
| שווי חברה | 8.32M | 16.29M | 17.21M | 25.79M | 22.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.38 | -5.95 | -4.35 | -6.75 | -6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.44 | 14.57 | 27.84 | 81.16 | 79.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -6.35 | -4.62 | -6.04 | -7.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.24 | -6.35 | -4.62 | -6.10 | -7.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.69 | -1.84 | -1.15 | 0.13 | -1.43 |
| הון עצמי למניה | -1.69 | -1.84 | -1.15 | 0.14 | -1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.86 | -0.94 | 53.69 | -1.14 | -1.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | -41.13 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.38 | 1.22 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.62 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 1.00 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR