Predilife SA (ALPRE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -3.72M | -4.23M | -3.07M | -3.83M |
| רווח נקי | -3.93M | -4.26M | -4.22M | -3.65M | -3.41M |
| פחת והפחתות | 19.52K | 31.51K | 12.69K | 31.93K | 29.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.38M | 516.27K | -15.59K | 467.07K | -442.70K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.38M | 516.27K | -15.59K | 467.07K | -442.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.54K | -4.51K | -2.24K | 90.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.46K | -687.59K | -31.36K | 20.26K | -10.63K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03K | -5.40K | -42.43K | -26.99K | -3.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 34.71K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.54K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.49K | -682.20K | 11.08K | 0 | -7.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02M | 2.23M | 3.05M | 3.95M | 3.51M |
| פירעון חוב | 1.16M | 1.46M | 3.50M | 2.21M | 2.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 729.81K | 268.89K | 359.83K | 1.76M | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.86K | -12.37K | -8.63K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 130.00K | 498.49K | -799.38K | -1.94K | 778.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 555.81K | 1.06M | 2.51M | 3.73M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 731.73K | -3.04K | -4.24K | -865.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -502.79K | -1.45M | -1.21M | 903.51K | -327.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 2.51M | 3.73M | 2.82M | 3.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 555.81K | 1.06M | 2.51M | 3.73M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | -3.73M | -4.27M | -3.09M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -3.72M | -4.23M | -3.07M | -3.83M |
| הוצאות הוניות | -2.03K | -5.40K | -42.43K | -26.99K | -3.37K |
הנתונים מוצגים ב-EUR