Miliboo SA (ALMLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.57 | 1.55 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.58 | 5.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.23 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.25 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | -0.27 | 1.26 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.85M | 2.85M | 2.15M | 2.73M | 1.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.38 | 0.60 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.25 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.44 | 2.76 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | -5.91 | 1.17 | 0.20 | 1.66 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.32 | 1.02 | -7.23 | 41.85 | -3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.61 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 1.19 | -0.47 | -0.40 | 70.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.72% | 9.48% | 8.84% | 15.87% | 54.37% |
| שיעור EBIT | -17.14% | 1.42% | -0.80% | 6.86% | -2.70% |
| שיעור EBITDA | -16.16% | 3.13% | 0.52% | 7.79% | -1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.14% | 1.42% | -1.32% | 6.47% | -3.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.61% | 0.61% | -0.99% | 5.93% | -3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.56% | 0.66% | -0.66% | 5.50% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.66% | 0.66% | -0.66% | 5.49% | -3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.42% | 108.96% | 66.93% | 92.65% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.54% | 42.81% | 74.85% | 91.65% | 109.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.65% | -1.61% | 12.73% | -8.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.74% | 4.30% | -3.94% | 35.13% | -34.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.40% | 6.16% | -5.99% | 30.24% | -17.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.32% | 5.82% | -3.38% | 23.32% | -14.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.58% | 1.88% | -1.87% | 14.18% | -8.94% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 2.59% | -2.88% | 17.84% | -9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.60 | 12.59 | 18.75 | 16.84 | 20.89 |
| מחזור זכאים | 3.41 | 3.41 | 9.22 | 9.96 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 2.14 | 5.92 | 5.80 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.50 | 48.46 | 30.82 | 33.87 | 43.52 |
| מחזור נכסים | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.32 | 2.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.89 | 8.46 | 8.28 | 8.71 | 6.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.78 | 92.80 | 41.53 | 48.00 | 80.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.98 | 29.00 | 19.47 | 21.67 | 17.47 |
| ימי מלאי | 170.92 | 170.92 | 61.65 | 62.96 | 127.64 |
| ימי אשראי מספקים | 107.12 | 107.12 | 39.59 | 36.63 | 65.02 |
| מחזור תפעולי | 199.89 | 199.92 | 81.12 | 84.63 | 145.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.34 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.18 | 0.16 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.65 | 2.98 | 0.47 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.38 | -0.50 | 1.88 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.38 | -0.50 | 1.88 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.17 | 0.57 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.12% | -2.18% | -14.11% | 8.20% | -6.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.21 | 38.81 | -34.76 | 5.61 | -10.58 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.66 | 1.37 | 1.97 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.22 | -45.91 | -7.09 | 12.19 | -14.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.57 | 75.79 | -21.12 | 5.71 | -28.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.18 | 0.31 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.66 | 1.37 | 1.97 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | -1.86 | 9.37 | 43.33 | 3.56 | 48.72 |
| שווי חברה | 13.26M | 12.94M | 8.84M | 12.01M | -35.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.86 | 9.37 | 43.33 | 3.56 | 48.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.28 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.91 | -52.60 | -7.01 | 10.97 | 32.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.00 | 86.84 | -20.90 | 5.14 | 62.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.09 | 0.33 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 6.37 | 6.37 | 5.67 | 6.30 | 6.15 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.35 | -0.22 |
| נטל מס | 0.91 | 1.09 | 0.67 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.04 | 0.43 | 1.23 | 0.86 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.17 | 0.42 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 1.65 | 0.98 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR