Miliboo SA (ALMLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00K | -423.00K | 2.34M | -567.00K | -3.58M |
| רווח נקי | 292.00K | -257.00K | 2.38M | -1.50M | 30.00K |
| פחת והפחתות | 755.00K | 517.00K | 405.00K | 345.00K | 398.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.28M | -1.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 15.00K |
| שינוי בהון החוזר | -672.00K | 149.00K | -450.00K | 2.35M | -2.54M |
| יתרת לקוחות | 744.00K | 803.00K | -181.00K | 356.00K | 779.00K |
| מלאי | -1.91M | 331.00K | 539.00K | 1.99M | -3.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.12M | -956.00K |
| הון חוזר אחר | 490.00K | -985.00K | -808.00K | -2.12M | 956.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -226.00K | -832.00K | 3.00K | 1.50M | -30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.00K | -819.00K | -1.32M | -529.00K | -906.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.00K | -838.00K | -1.24M | -544.00K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 53.00K | 0 | 0 | 0 | 23.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00K | 0 | 0 | 15.00K | 97.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | -75.00K | 15.00K | 120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 699.00K | -1.59M | -1.16M | -1.65M | 22.00K |
| פירעון חוב | 699.00K | -1.54M | -1.16M | -1.66M | -867.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -50.00K | 1.00K | 14.00K | 20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 2.68M | 5.52M | 57.00M | 8.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.56M | -3.00K | -1.00K | 2.00K | 15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.04M | -2.84M | -141.00K | -2.74M | -4.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60M | 5.52M | 5.66M | 8.40M | 12.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 2.68M | 5.52M | 57.00M | 8.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -246.00K | -1.26M | 1.10M | -1.11M | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00K | -423.00K | 2.34M | -567.00K | -3.58M |
| הוצאות הוניות | -395.00K | -838.00K | -1.24M | -544.00K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR