Mastrad SA (ALMAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00K | 814.00K | -1.39M | -476.00K | -483.00K |
| רווח נקי | -1.58M | -795.00K | -1.42M | -1.21M | 216.00K |
| פחת והפחתות | 481.00K | 455.00K | 291.00K | 424.00K | 313.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 928.00K | 1.12M | -213.00K | 898.00K | -999.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 928.00K | 1.12M | -213.00K | 898.00K | -999.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 176.00K | 38.00K | -48.00K | -587.00K | -13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.00K | -438.00K | -585.00K | -149.00K | -636.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.00K | -520.00K | -354.00K | -772.00K | -689.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 11.00K | 0 | 53.00K |
| רכישת השקעות | -41.00K | 0 | -242.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 623.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 82.00K | 11.00K | 623.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -85.00K | 1.72M | 610.00K | 977.00K |
| פירעון חוב | 0 | -85.00K | -1.74M | 486.00K | 7.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.45M | 125.00K | 970.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.00K | 410.00K | 118.00K | 383.00K | 386.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 199.00K | 1.00K | -4.00K | 18.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -208.00K | 292.00K | -265.00K | -3.00K | -144.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 280.00K | 118.00K | 383.00K | 386.00K | 529.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.00K | 410.00K | 118.00K | 383.00K | 386.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.00K | 294.00K | -1.75M | -1.25M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00K | 814.00K | -1.39M | -476.00K | -483.00K |
| הוצאות הוניות | -79.00K | -520.00K | -354.00K | -772.00K | -689.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR