Mastrad SA (ALMAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.71 | 1.56 | 2.79 | 1.83 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.51 | 1.39 | 2.68 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.29 | 0.46 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.38 | -0.17 | -0.35 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.00 | 0.56 | -0.99 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.69 | 0.02 | 3.03 | -2.00 | -28.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.84M | -1.76M | -224.00K | 666.00K | -1.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.60 | 2.42 | 0.59 | 0.60 | 2.79 |
| יחס חוב להון | 1.63 | 0.71 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.11 | 0.67 | 0.32 | 0.37 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.77 | 6.00 | 2.13 | 2.06 | 6.17 |
| יחס כיסוי חוב | -3.80 | -3.36 | -1.24 | -1.04 | -4.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -26.37 | -14.73 | -7.79 | -8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.14 | 1.59 | 2.86 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.20 | -1.83 | -1.17 | -2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -177.11% | -236.40% | -7.99% | -0.02% | -13.08% |
| שיעור EBIT | -449.33% | -325.56% | -45.76% | -20.15% | -20.74% |
| שיעור EBITDA | -363.56% | -227.20% | -25.43% | -15.65% | -14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -459.33% | -334.36% | -52.15% | -20.15% | -20.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -607.56% | -338.24% | -45.76% | -23.52% | -19.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -607.56% | -322.90% | -42.65% | -21.67% | -17.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -607.56% | -322.90% | -42.65% | -21.67% | -17.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 95.47% | 93.20% | 92.17% | 89.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.27% | 101.16% | 87.76% | 116.69% | 93.98% |
| תשואה על הנכסים | -116.59% | -45.36% | -17.05% | -22.44% | -17.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3,850.70% | -272.24% | -36.33% | -46.17% | -110.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -293.19% | -87.25% | -30.21% | -26.82% | -34.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -181.95% | -73.63% | -25.98% | -21.66% | -30.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.12% | -58.70% | -19.58% | -25.71% | -20.49% |
| תשואת רווחים | -591.01% | -127.71% | -98.42% | -160.13% | -32.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.01 | 2.74 | 3.51 | 11.93 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 1.78 | 2.35 | 6.84 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 10.36 | 5.19 | 8.42 | 44.10 | 4.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.41 | 1.25 | 5.37 | 6.24 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.14 | 0.40 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.83 | 2.88 | 1.12 | 2.84 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.81 | 228.08 | 21.48 | 58.95 | 34.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 355.27 | 362.76 | 133.35 | 104.06 | 30.60 |
| ימי מלאי | 35.24 | 70.34 | 43.34 | 8.28 | 75.07 |
| ימי אשראי מספקים | 252.69 | 205.02 | 155.21 | 53.38 | 71.60 |
| מחזור תפעולי | 390.51 | 433.10 | 176.69 | 112.33 | 105.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | -12.17 | 0.36 | 1.25 | 2.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.34 | 0.08 | 1.57 | -3.94 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.34 | 0.08 | 1.57 | -3.94 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.00 | 0.63 | -0.76 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.62 | 0.01 | 0.44 | -0.21 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -116.11% | -5.90% | 36.40% | -196.56% | -33.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.78 | -1.02 | -0.62 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.53 | 0.43 | 0.14 | 0.53 |
| מכפיל הון | -0.74 | 2.13 | 0.37 | 0.29 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -16.94 | 2.75 | -0.51 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | 206.07 | 0.99 | -0.64 | -7.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.74 | 2.13 | 0.37 | 0.29 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -1.39 | -2.31 | -3.54 | -2.03 | -6.22 |
| שווי חברה | 2.27M | 2.57M | 1.68M | 2.09M | 6.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.39 | -2.31 | -3.54 | -2.03 | -6.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.04 | 5.25 | 0.90 | 0.32 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -35.18 | 5.70 | -1.19 | -5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | 428.07 | 2.06 | -1.50 | -13.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.04 | 1.00 | 1.17 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -0.00 | -1.02 | 0.98 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-EUR