Invibes Advertising NV (ALINV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16M | -317.00K | -266.00K | -3.37M | 136.00K |
| רווח נקי | -9.18M | -6.61M | 576.00K | -7.91M | 421.00K |
| פחת והפחתות | 4.23M | 3.60M | 1.28M | 3.07M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.97M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 265.00K | 0 | 1.84M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 712.00K | 1.88M | -1.69M | -167.00K | -1.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 712.00K | 1.88M | -1.69M | -167.00K | -1.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.00K | 540.00K | -433.00K | 8.14M | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.90M | 1.78M | -15.06M | -2.80M | -2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -625.00K | -2.21M | -2.02M | -2.93M | -2.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 132.00K | -44.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.04M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.52M | 3.99M | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90M | -2.21M | -1.75M | 17.24M | 4.27M |
| פירעון חוב | -1.67M | -1.86M | -1.58M | 1.67M | -145.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 230.00K | 63.00K | 16.23M | 4.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -233.00K | -582.00K | -239.00K | -651.00K | -209.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.13M | 1.87M | 20.36M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.00K | -512.00K | -1.00K | -7.00K | -8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27M | -744.00K | -17.08M | 11.43M | 2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38M | 1.87M | 18.95M | 10.09M | 6.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.13M | 1.87M | 20.36M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.79M | -2.52M | -2.29M | -6.30M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16M | -317.00K | -266.00K | -3.00M | 345.00K |
| הוצאות הוניות | -625.00K | -2.21M | -2.02M | -2.93M | -2.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR