Invibes Advertising NV (ALINV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.59 | 1.89 | 2.26 | 2.31 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.59 | 1.89 | 2.26 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.54 | -0.23 | 0.04 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.51 | -0.03 | -0.02 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | -2.65 | -0.13 | -0.08 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.92M | 3.92M | 8.45M | 13.11M | 13.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.04 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.41 | 1.86 | 1.77 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -1.71 | -2.39 | -0.76 | 0.36 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.90 | -23.36 | -8.17 | 0.84 | -18.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.67 | 0.44 | 0.26 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.62 | 0.31 | 1.77 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.36 | 0.77 | 3.95 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.56% | -40.21% | 106.99% | 1.75% | -26.78% |
| שיעור EBIT | -31.50% | -40.89% | -21.68% | 2.59% | -28.00% |
| שיעור EBITDA | -12.41% | -19.48% | -8.15% | 3.12% | -16.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.10% | -40.89% | -21.06% | 2.03% | -26.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.84% | -42.72% | -23.74% | -0.02% | -29.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.78% | -46.37% | -24.80% | 1.99% | -28.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.81% | -46.45% | -24.80% | 1.92% | -28.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.98% | 108.52% | 104.44% | -8,228.57% | 96.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.62% | 104.49% | 112.75% | -1.19% | 110.32% |
| תשואה על הנכסים | -41.51% | -59.08% | -23.05% | 1.50% | -20.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.70% | -142.28% | -42.76% | 2.65% | -37.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -74.42% | -110.47% | -32.67% | 2.34% | -30.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.84% | -88.83% | -27.92% | -161.43% | -25.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.23% | -64.37% | -27.41% | 1.76% | -25.44% |
| תשואת רווחים | -115.96% | -261.19% | -74.72% | 2.41% | -25.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 2.51 | 3.11 | 2.49 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.99 | 7.05 | -0.42 | 5.26 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.38 | 39.94 | 28.27 | 23.37 | 22.32 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.27 | 0.93 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.63 | 1.99 | 1.71 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.13 | 93.53 | 995.72 | 77.22 | 63.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.07 | 145.33 | 117.45 | 146.58 | 112.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 60.93 | 51.80 | -878.28 | 69.36 | 48.78 |
| מחזור תפעולי | 164.07 | 145.33 | 117.45 | 146.58 | 112.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | -0.91 | -0.07 | -0.06 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -1.05 | -0.55 | -0.51 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.14 | 0.48 | 0.45 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.15 | 7.96 | 8.59 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | -6.66 | -0.14 | -0.13 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | -6.66 | -0.14 | -0.13 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | -1.68 | -0.44 | -0.04 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | -0.21 | -0.01 | -0.01 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.16% | -136.39% | -28.56% | -9.55% | -20.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -0.38 | -1.34 | 41.55 | -3.92 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.18 | 0.33 | 0.83 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.54 | 0.57 | 1.10 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | -0.73 | -3.50 | -10.47 | -4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | -0.84 | -27.88 | -89.97 | -9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.01 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.54 | 0.57 | 1.10 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -3.19 | -1.27 | -3.31 | 30.48 | -3.86 |
| שווי חברה | 6.94M | 4.88M | 7.18M | 27.50M | 18.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.19 | -1.27 | -3.31 | 30.48 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.95 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.00 | -1.02 | -2.84 | -12.03 | -2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | -1.17 | -22.64 | -103.37 | -5.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.12 | 2.37 | 3.59 | 3.28 |
| הון עצמי למניה | 1.42 | 1.41 | 3.37 | 4.86 | 4.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.09 | -0.04 | 80.43 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.85 | 4.34 | 5.82 | 6.48 | 6.41 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -2.01 | -1.44 | 0.13 | -1.81 |
| נטל מס | 1.12 | 1.09 | 1.04 | -82.29 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.10 | -0.01 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.45 | 0.05 | -0.46 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR