Florentaise SA (ALFLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80M | 5.84M | 2.41M | 1.29M | -1.68M |
| רווח נקי | 369.00K | 562.00K | 2.85M | 2.27M | 566.00K |
| פחת והפחתות | 8.43M | 5.20M | 4.32M | 4.03M | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.76M | 1.77M | -5.48M | -4.90M | -5.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -4.55M | -1.72M | -6.19M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.16M | -2.69M | -746.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.23M | -493.00K | 997.00K |
| הון חוזר אחר | -2.76M | 1.77M | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -238.00K | -1.68M | 725.00K | -121.00K | -138.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.43M | -12.19M | -7.95M | -4.89M | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.55M | -12.98M | -7.70M | -4.95M | -2.33M |
| רכישות, נטו | 1.04M | 249.00K | -275.00K | 0 | -123.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -880.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.00K | 546.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | 880.00K | 30.00K | 55.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.73M | 6.07M | 6.18M | -2.22M | 10.68M |
| פירעון חוב | 6.95M | 776.00K | 5.02M | -2.15M | 11.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00K | -74.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.00K | -600.00K | -600.00K | -600.00K | -679.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00K | 5.97M | 1.75M | 535.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 1.28M | 3.47M | 2.74M | 8.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | -106.00K | 95.00K | -10.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.14M | -376.00K | 729.00K | -5.83M | 6.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 3.47M | 2.74M | 8.57M | 2.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.42M | 1.28M | 3.47M | 2.74M | 8.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.75M | -7.14M | -5.30M | -3.66M | -4.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80M | 5.84M | 2.41M | 1.29M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | -9.55M | -12.98M | -7.70M | -4.95M | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-EUR