Florentaise SA (ALFLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 2.46 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 1.67 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.18 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.07M | -37.07M | -37.64M | -14.72M | -12.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.39 | 1.25 | 2.49 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.71 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.11 | 2.86 | 4.70 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.47 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -0.53 | 9.45 | 2.88 | 51.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.29 | 1.16 | 0.64 | 0.82 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.73 | 5.73 | 5.28 | 7.44 | 5.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.85 | 3.85 | 18.98 | 5.11 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.84% | 47.84% | 43.75% | 48.96% | 47.42% |
| שיעור EBIT | 2.89% | 2.89% | -1.90% | 5.37% | 4.50% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 15.53% | 3.94% | 12.87% | 11.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.51% | -1.51% | 23.04% | 5.37% | 30.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.89% | 0.89% | -0.21% | 2.72% | 4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | -0.04% | 1.05% | 1.62% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.55% | 0.55% | 1.13% | 1.62% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.39% | -4.39% | -497.35% | 59.35% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.61% | -58.61% | -0.92% | 50.76% | 14.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | -0.03% | 0.60% | 1.19% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.08% | -0.08% | 1.71% | 5.58% | 22.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.80% | -1.80% | 19.92% | 5.20% | 40.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | -0.79% | -84.13% | 2.53% | 33.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.04% | -0.04% | 0.91% | 1.20% | 4.29% |
| תשואת רווחים | -0.30% | -0.07% | 0.87% | 1.74% | 4.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 8.22 | 17.42 | 14.00 | 10.62 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.55 | 2.10 | 2.28 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.20 | 2.53 | 1.96 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.81 | 1.51 | 2.08 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.73 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.74 | -5.74 | 5.71 | 2.38 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.54 | 15.54 | -8.14 | 52.50 | 33.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.39 | 44.39 | 20.95 | 26.08 | 34.38 |
| ימי מלאי | 114.02 | 114.02 | 144.43 | 186.25 | 137.18 |
| ימי אשראי מספקים | 142.87 | 142.87 | 173.52 | 159.83 | 137.90 |
| מחזור תפעולי | 158.41 | 158.41 | 165.39 | 212.33 | 171.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.42 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.46 | -0.89 | -0.92 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.16 | 1.62 | 1.34 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -1.22 | -2.20 | -2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 0.43 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.78% | -9.59% | -11.05% | -9.88% | -6.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -325.00 | -1,504.17 | 115.00 | 57.61 | 21.14 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.59 | 1.21 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.26 | 1.20 | 1.96 | 3.22 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.28 | -10.43 | -9.05 | -10.12 | -14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 6.74 | 11.06 | 22.25 | 41.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.25 | 14.38 | -2.04 | -0.91 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 1.20 | 1.96 | 3.22 | 4.82 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 7.63 | 49.80 | 12.35 | 12.33 |
| שווי חברה | 48.44M | 78.98M | 104.42M | 91.43M | 82.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 7.63 | 49.80 | 12.35 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 1.18 | 1.96 | 1.59 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.92 | -21.07 | -14.63 | -17.27 | -22.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 13.61 | 17.87 | 37.97 | 63.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 2.79 | 1.83 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.95 | 4.10 | 2.91 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | 6.31 | 0.40 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.10 | 8.10 | 6.64 | 10.04 | 10.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.44 |
| נטל מס | -0.04 | -0.04 | -4.97 | 0.59 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.51 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.72 | 15.72 | 10.40 | 0.85 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR